キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 36,941 | 45,417 |
減価償却費 | 38,748 | 38,906 |
減損損失 | 4,173 | 3,906 |
のれん償却額 | 171 | 173 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -89 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 131 |
整理損失引当金の増減額(△は減少) | 4,592 | -255 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 53 | -472 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 664 | -139 |
受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,613 |
支払利息 | 4,150 | 3,728 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,821 | -2,926 |
固定資産売却損益(△は益) | 169 | -721 |
固定資産除却損 | 1,202 | 511 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -928 | -983 |
工事負担金等受入額 | -944 | -976 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,493 | 357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,018 | 1,925 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -345 | -2,837 |
その他 | -96 | -1,394 |
小計 | 73,821 | 82,647 |
利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 2,186 |
利息の支払額 | -4,224 | -3,777 |
法人税等の支払額 | -10,886 | -15,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,720 | 65,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -46,820 | -50,314 |
固定資産の売却による収入 | 2,389 | 2,608 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,922 | -231 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,015 | 840 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -784 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 630 |
短期貸付けによる支出 | -326 | -82 |
短期貸付金の回収による収入 | 723 | 365 |
長期貸付けによる支出 | -32 | -482 |
長期貸付金の回収による収入 | 35 | 21 |
工事負担金等受入による収入 | 6,124 | 7,058 |
その他 | 145 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,668 | -40,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -5,345 | 2,119 |
長期借入れによる収入 | 23,536 | 40,532 |
長期借入金の返済による支出 | -49,481 | -42,347 |
社債の発行による収入 | 29,828 | 24,853 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -35,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,657 | - |
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
リース債務の返済による支出 | -2,314 | -2,018 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 5 |
自己株式の取得による支出 | -115 | -75 |
非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -217 |
配当金の支払額 | -4,592 | -4,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,026 | -16,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,022 | 8,911 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,943 | 30,854 |