有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,702 | 22,589 |
| 受取手形及び売掛金 | 57,828 | 57,808 |
| 短期貸付金 | 4,633 | 4,345 |
| 分譲土地建物 | 57,908 | 57,210 |
| 商品及び製品 | 7,607 | 8,697 |
| 仕掛品 | 872 | 646 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,895 | 4,092 |
| 繰延税金資産 | 4,240 | 4,009 |
| その他 | 13,692 | 22,935 |
| 貸倒引当金 | -323 | -289 |
| 流動資産計 | 173,058 | 182,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 299,751 | 295,178 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 68,461 | 71,305 |
| 土地 | 361,851 | 362,632 |
| リース資産（純額） | 7,153 | 11,295 |
| 建設仮勘定 | 33,582 | 41,166 |
| その他（純額） | 8,115 | 7,724 |
| 有形固定資産合計 | 778,914 | 789,302 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 7,095 | 6,146 |
| のれん | 921 | 1,452 |
| リース資産 | 279 | 231 |
| その他 | 861 | 974 |
| 無形固定資産合計 | 9,157 | 8,804 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 106,266 | 116,061 |
| 長期貸付金 | 200 | 641 |
| 繰延税金資産 | 11,913 | 9,906 |
| その他 | 16,255 | 16,124 |
| 貸倒引当金 | -1,883 | -1,827 |
| 投資その他の資産合計 | 132,752 | 140,907 |
| 固定資産計 | 920,824 | 939,014 |
| 資産の部合計 | 1,093,882 | 1,121,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 71,411 | 69,163 |
| 短期借入金 | 63,188 | 55,797 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 20,000 |
| リース債務 | 2,274 | 2,568 |
| 未払法人税等 | 9,157 | 9,138 |
| 繰延税金負債 | 1 | 0 |
| 従業員預り金 | 18,788 | 19,198 |
| 賞与引当金 | 5,608 | 5,724 |
| 整理損失引当金 | 362 | 175 |
| 商品券等引換引当金 | 1,814 | 1,844 |
| その他 | 71,351 | 76,076 |
| 流動負債計 | 278,959 | 259,686 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 174,990 | 167,180 |
| 長期借入金 | 163,510 | 170,851 |
| リース債務 | 5,638 | 9,971 |
| 繰延税金負債 | 4,195 | 4,230 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 56,671 | 56,752 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,699 | 1,323 |
| 整理損失引当金 | 11,291 | 11,224 |
| 商品券等引換引当金 | 401 | 411 |
| 退職給付に係る負債 | 34,314 | 30,718 |
| その他 | 19,397 | 19,154 |
| 固定負債計 | 472,110 | 471,818 |
| 負債の部合計 | 751,069 | 731,504 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 88,863 | 95,148 |
| 資本剰余金 | 23,155 | 29,269 |
| 利益剰余金 | 93,164 | 117,153 |
| 自己株式 | -270 | -29 |
| 株主資本合計 | 204,913 | 241,542 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,908 | 28,922 |
| 繰延ヘッジ損益 | -197 | 120 |
| 土地再評価差額金 | 88,835 | 88,697 |
| 為替換算調整勘定 | -12 | -17 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,127 | 1,073 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111,405 | 118,796 |
| 非支配株主持分 | 26,493 | 29,216 |
| 純資産の部合計 | 342,813 | 389,555 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,882 | 1,121,060 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,012 | 1,867 |
| 未収運賃 | 1,148 | 1,266 |
| 未収金 | 1,836 | 2,472 |
| 未収収益 | 536 | 503 |
| 短期貸付金 | 66,461 | 67,299 |
| 有価証券 | － | 9,000 |
| 貯蔵品 | 1,675 | 1,695 |
| 前払費用 | 184 | 140 |
| 繰延税金資産 | 1,086 | 1,055 |
| その他の流動資産 | 1,171 | 1,182 |
| 貸倒引当金 | -2 | -3 |
| 流動資産計 | 75,111 | 86,479 |
| 固定資産 | ||
| 鉄軌道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 715,428 | 721,935 |
| 減価償却累計額 | -348,483 | -358,394 |
| 有形固定資産（純額） | 366,944 | 363,540 |
| 無形固定資産 | 2,280 | 2,086 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 369,224 | 365,626 |
| 開発事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 207,735 | 208,914 |
| 減価償却累計額 | -66,562 | -69,861 |
| 有形固定資産（純額） | 141,173 | 139,052 |
| 無形固定資産 | 215 | 239 |
| 開発事業固定資産合計 | 141,388 | 139,291 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 8,187 | 8,220 |
| 減価償却累計額 | -3,869 | -3,960 |
| 有形固定資産（純額） | 4,318 | 4,260 |
| 無形固定資産 | 290 | 355 |
| 計 | 4,609 | 4,615 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄軌道事業 | 28,207 | 34,507 |
| 開発事業 | 175 | 317 |
| 各事業関連 | 90 | 415 |
| 計 | 28,473 | 35,240 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 59,252 | 65,479 |
| 関係会社株式 | 90,770 | 90,034 |
| 出資金 | 4 | 5 |
| 長期前払費用 | 122 | 32 |
| 繰延税金資産 | 1,030 | 577 |
| その他の投資等 | 2,150 | 2,032 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 153,329 | 158,160 |
| 固定資産計 | 697,026 | 702,934 |
| 資産の部合計 | 772,137 | 789,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,549 | 25,826 |
| 1年以内償還予定社債 | 35,000 | 20,000 |
| 未払金 | 16,238 | 17,212 |
| 未払費用 | 2,323 | 2,164 |
| 未払消費税等 | 746 | 1,147 |
| 未払法人税等 | 4,707 | 4,665 |
| 預り連絡運賃 | 1,185 | 1,167 |
| 預り金 | 334 | 296 |
| 前受運賃 | 4,440 | 4,492 |
| 前受金 | 23,998 | 29,656 |
| 前受収益 | 692 | 655 |
| 賞与引当金 | 1,649 | 1,668 |
| 従業員預り金 | 14,895 | 15,145 |
| その他の流動負債 | 1,070 | 1,307 |
| 流動負債計 | 134,835 | 125,406 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 110,000 | 115,000 |
| 新株予約権付社債 | 64,990 | 52,180 |
| 長期借入金 | 145,087 | 148,760 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 51,185 | 51,273 |
| 退職給付引当金 | 8,536 | 9,288 |
| 役員退職慰労引当金 | 304 | － |
| 整理損失引当金 | 8,536 | 7,916 |
| 債務保証損失引当金 | 3,911 | 3,271 |
| 長期預り保証金 | 7,612 | 8,046 |
| 資産除去債務 | 259 | 422 |
| その他の固定負債 | 1,178 | 1,291 |
| 固定負債計 | 401,603 | 397,450 |
| 負債の部合計 | 536,438 | 522,857 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 88,863 | 95,148 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,351 | 27,636 |
| 資本剰余金合計 | 21,351 | 27,636 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,807 | 2,807 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 17,693 | 31,639 |
| 利益剰余金合計 | 20,501 | 34,447 |
| 自己株式 | -252 | -11 |
| 株主資本合計 | 130,464 | 157,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,622 | 24,861 |
| 土地再評価差額金 | 84,612 | 84,474 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105,234 | 109,335 |
| 純資産の部合計 | 235,698 | 266,556 |
| 負債・純資産合計 | 772,137 | 789,413 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -676,977 | -697,731 |