有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 22,702 | 22,589 |
受取手形及び売掛金 | 57,828 | 57,808 |
短期貸付金 | 4,633 | 4,345 |
分譲土地建物 | 57,908 | 57,210 |
商品及び製品 | 7,607 | 8,697 |
仕掛品 | 872 | 646 |
原材料及び貯蔵品 | 3,895 | 4,092 |
繰延税金資産 | 4,240 | 4,009 |
その他 | 13,692 | 22,935 |
貸倒引当金 | -323 | -289 |
流動資産計 | 173,058 | 182,045 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 299,751 | 295,178 |
機械装置及び運搬具(純額) | 68,461 | 71,305 |
土地 | 361,851 | 362,632 |
リース資産(純額) | 7,153 | 11,295 |
建設仮勘定 | 33,582 | 41,166 |
その他(純額) | 8,115 | 7,724 |
有形固定資産合計 | 778,914 | 789,302 |
無形固定資産 | ||
施設利用権 | 7,095 | 6,146 |
のれん | 921 | 1,452 |
リース資産 | 279 | 231 |
その他 | 861 | 974 |
無形固定資産合計 | 9,157 | 8,804 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 106,266 | 116,061 |
長期貸付金 | 200 | 641 |
繰延税金資産 | 11,913 | 9,906 |
その他 | 16,255 | 16,124 |
貸倒引当金 | -1,883 | -1,827 |
投資その他の資産合計 | 132,752 | 140,907 |
固定資産計 | 920,824 | 939,014 |
資産の部合計 | 1,093,882 | 1,121,060 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 71,411 | 69,163 |
短期借入金 | 63,188 | 55,797 |
1年内償還予定の社債 | 35,000 | 20,000 |
リース債務 | 2,274 | 2,568 |
未払法人税等 | 9,157 | 9,138 |
繰延税金負債 | 1 | 0 |
従業員預り金 | 18,788 | 19,198 |
賞与引当金 | 5,608 | 5,724 |
整理損失引当金 | 362 | 175 |
商品券等引換引当金 | 1,814 | 1,844 |
その他 | 71,351 | 76,076 |
流動負債計 | 278,959 | 259,686 |
固定負債 | ||
社債 | 174,990 | 167,180 |
長期借入金 | 163,510 | 170,851 |
リース債務 | 5,638 | 9,971 |
繰延税金負債 | 4,195 | 4,230 |
再評価に係る繰延税金負債 | 56,671 | 56,752 |
役員退職慰労引当金 | 1,699 | 1,323 |
整理損失引当金 | 11,291 | 11,224 |
商品券等引換引当金 | 401 | 411 |
退職給付に係る負債 | 34,314 | 30,718 |
その他 | 19,397 | 19,154 |
固定負債計 | 472,110 | 471,818 |
負債の部合計 | 751,069 | 731,504 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 88,863 | 95,148 |
資本剰余金 | 23,155 | 29,269 |
利益剰余金 | 93,164 | 117,153 |
自己株式 | -270 | -29 |
株主資本合計 | 204,913 | 241,542 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 23,908 | 28,922 |
繰延ヘッジ損益 | -197 | 120 |
土地再評価差額金 | 88,835 | 88,697 |
為替換算調整勘定 | -12 | -17 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,127 | 1,073 |
その他の包括利益累計額合計 | 111,405 | 118,796 |
非支配株主持分 | 26,493 | 29,216 |
純資産の部合計 | 342,813 | 389,555 |
負債・純資産合計 | 1,093,882 | 1,121,060 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,012 | 1,867 |
未収運賃 | 1,148 | 1,266 |
未収金 | 1,836 | 2,472 |
未収収益 | 536 | 503 |
短期貸付金 | 66,461 | 67,299 |
有価証券 | - | 9,000 |
貯蔵品 | 1,675 | 1,695 |
前払費用 | 184 | 140 |
繰延税金資産 | 1,086 | 1,055 |
その他の流動資産 | 1,171 | 1,182 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産計 | 75,111 | 86,479 |
固定資産 | ||
鉄軌道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 715,428 | 721,935 |
減価償却累計額 | -348,483 | -358,394 |
有形固定資産(純額) | 366,944 | 363,540 |
無形固定資産 | 2,280 | 2,086 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 369,224 | 365,626 |
開発事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 207,735 | 208,914 |
減価償却累計額 | -66,562 | -69,861 |
有形固定資産(純額) | 141,173 | 139,052 |
無形固定資産 | 215 | 239 |
開発事業固定資産合計 | 141,388 | 139,291 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 8,187 | 8,220 |
減価償却累計額 | -3,869 | -3,960 |
有形固定資産(純額) | 4,318 | 4,260 |
無形固定資産 | 290 | 355 |
計 | 4,609 | 4,615 |
建設仮勘定 | ||
鉄軌道事業 | 28,207 | 34,507 |
開発事業 | 175 | 317 |
各事業関連 | 90 | 415 |
計 | 28,473 | 35,240 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 59,252 | 65,479 |
関係会社株式 | 90,770 | 90,034 |
出資金 | 4 | 5 |
長期前払費用 | 122 | 32 |
繰延税金資産 | 1,030 | 577 |
その他の投資等 | 2,150 | 2,032 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 153,329 | 158,160 |
固定資産計 | 697,026 | 702,934 |
資産の部合計 | 772,137 | 789,413 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 27,549 | 25,826 |
1年以内償還予定社債 | 35,000 | 20,000 |
未払金 | 16,238 | 17,212 |
未払費用 | 2,323 | 2,164 |
未払消費税等 | 746 | 1,147 |
未払法人税等 | 4,707 | 4,665 |
預り連絡運賃 | 1,185 | 1,167 |
預り金 | 334 | 296 |
前受運賃 | 4,440 | 4,492 |
前受金 | 23,998 | 29,656 |
前受収益 | 692 | 655 |
賞与引当金 | 1,649 | 1,668 |
従業員預り金 | 14,895 | 15,145 |
その他の流動負債 | 1,070 | 1,307 |
流動負債計 | 134,835 | 125,406 |
固定負債 | ||
社債 | 110,000 | 115,000 |
新株予約権付社債 | 64,990 | 52,180 |
長期借入金 | 145,087 | 148,760 |
再評価に係る繰延税金負債 | 51,185 | 51,273 |
退職給付引当金 | 8,536 | 9,288 |
役員退職慰労引当金 | 304 | - |
整理損失引当金 | 8,536 | 7,916 |
債務保証損失引当金 | 3,911 | 3,271 |
長期預り保証金 | 7,612 | 8,046 |
資産除去債務 | 259 | 422 |
その他の固定負債 | 1,178 | 1,291 |
固定負債計 | 401,603 | 397,450 |
負債の部合計 | 536,438 | 522,857 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 88,863 | 95,148 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 21,351 | 27,636 |
資本剰余金合計 | 21,351 | 27,636 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,807 | 2,807 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 17,693 | 31,639 |
利益剰余金合計 | 20,501 | 34,447 |
自己株式 | -252 | -11 |
株主資本合計 | 130,464 | 157,220 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 20,622 | 24,861 |
土地再評価差額金 | 84,612 | 84,474 |
その他の包括利益累計額合計 | 105,234 | 109,335 |
純資産の部合計 | 235,698 | 266,556 |
負債・純資産合計 | 772,137 | 789,413 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -676,977 | -697,731 |