キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,373 | 36,941 |
減価償却費 | 38,913 | 38,748 |
減損損失 | 5,969 | 4,173 |
のれん償却額 | 202 | 171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 227 | 47 |
整理損失引当金の増減額(△は減少) | -148 | 4,592 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 597 | 53 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -773 | 664 |
受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -1,447 |
支払利息 | 4,855 | 4,150 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,053 | -2,821 |
固定資産売却損益(△は益) | 556 | 169 |
固定資産除却損 | 659 | 1,202 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,531 | -928 |
工事負担金等受入額 | -1,770 | -944 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,439 | -2,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,827 | -8,018 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,728 | -345 |
その他 | 5,111 | -96 |
小計 | 77,986 | 73,821 |
利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 2,009 |
利息の支払額 | -4,879 | -4,224 |
割増退職金の支払額① | | - |
法人税等の支払額 | -7,426 | -10,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,529 | 60,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -51,954 | -46,820 |
固定資産の売却による収入 | 6,038 | 2,389 |
投資有価証券の取得による支出 | -897 | -1,922 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,167 | 1,015 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -183 | - |
短期貸付けによる支出 | -1,617 | -326 |
短期貸付金の回収による収入 | 740 | 723 |
長期貸付けによる支出 | -104 | -32 |
長期貸付金の回収による収入 | 86 | 35 |
工事負担金等受入による収入 | 6,730 | 6,124 |
その他 | -132 | 145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,126 | -38,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -7,309 | -5,345 |
長期借入れによる収入 | 32,506 | 23,536 |
長期借入金の返済による支出 | -68,883 | -49,481 |
社債の発行による収入 | 24,866 | 29,828 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -118 | -12 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,657 |
リース債務の返済による支出 | -2,895 | -2,314 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 3 |
自己株式の取得による支出 | -123 | -115 |
非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -188 |
配当金の支払額 | -4,133 | -4,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,257 | -17,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145 | 5,022 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,921 | 21,943 |