キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,782 | 39,373 |
| 減価償却費 | 38,707 | 38,913 |
| 減損損失 | 2,273 | 5,969 |
| のれん償却額 | 183 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 452 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 227 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -406 | -148 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -57 | 597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,119 | -773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -1,367 |
| 支払利息 | 5,580 | 4,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,526 | -3,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,800 | 556 |
| 固定資産除却損 | 842 | 659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -453 | -1,531 |
| 工事負担金等受入額 | -2,305 | -1,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,656 | -2,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,878 | -3,827 |
| 割増退職金① | 18 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -3,728 |
| その他 | 1,383 | 5,111 |
| 小計 | 83,316 | 77,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,538 | 1,850 |
| 利息の支払額 | -5,770 | -4,879 |
| 割増退職金の支払額① | -19 | |
| 法人税等の支払額 | -8,684 | -7,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,380 | 67,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -47,876 | -51,954 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,994 | 6,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -822 | -897 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,138 | 1,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 165 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -183 |
| 短期貸付けによる支出 | -143 | -1,617 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 851 | 740 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 86 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,443 | 6,730 |
| その他 | -160 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,929 | -40,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -27,221 | -7,309 |
| 長期借入れによる収入 | 34,352 | 32,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,645 | -68,883 |
| 社債の発行による収入 | 64,784 | 24,866 |
| 社債の償還による支出 | -25,454 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -3,767 | -2,895 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -518 | -170 |
| 配当金の支払額 | -3,543 | -4,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,094 | -26,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,371 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,775 | 16,921 |
