有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016年6月29日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,006 | 17,714 |
| 受取手形及び売掛金 | 54,064 | 55,711 |
| 短期貸付金 | 6,170 | 4,982 |
| 分譲土地建物 | 49,949 | 52,437 |
| 商品及び製品 | 7,893 | 7,113 |
| 仕掛品 | 521 | 654 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,044 | 3,822 |
| 繰延税金資産 | 5,387 | 3,411 |
| その他 | 16,406 | 12,280 |
| 貸倒引当金 | -824 | -203 |
| 流動資産計 | 156,620 | 157,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 311,861 | 304,000 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 61,291 | 65,108 |
| 土地 | 363,958 | 359,803 |
| リース資産（純額） | 8,726 | 9,306 |
| 建設仮勘定 | 22,750 | 27,785 |
| その他（純額） | 7,676 | 8,193 |
| 有形固定資産合計 | 776,266 | 774,198 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 6,703 | 8,180 |
| のれん | 1,295 | 1,092 |
| リース資産 | 413 | 378 |
| その他 | 1,656 | 953 |
| 無形固定資産合計 | 10,069 | 10,605 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,453 | 96,993 |
| 長期貸付金 | 261 | 251 |
| 繰延税金資産 | 9,055 | 10,573 |
| その他 | 16,060 | 16,073 |
| 貸倒引当金 | -1,801 | -2,011 |
| 投資その他の資産合計 | 124,030 | 121,880 |
| 固定資産計 | 910,365 | 906,683 |
| 資産の部合計 | 1,066,985 | 1,064,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 74,234 | 69,403 |
| 短期借入金 | 83,018 | 72,436 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 10,000 |
| リース債務 | 3,216 | 2,963 |
| 未払法人税等 | 4,821 | 6,246 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 従業員預り金 | 18,587 | 18,637 |
| 賞与引当金 | 5,356 | 5,561 |
| 整理損失引当金 | 127 | 311 |
| 商品券等引換引当金 | 1,838 | 1,778 |
| その他 | 65,190 | 66,712 |
| 流動負債計 | 256,391 | 254,050 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 165,000 | 180,000 |
| 長期借入金 | 217,910 | 185,644 |
| リース債務 | 6,203 | 7,322 |
| 繰延税金負債 | 6,443 | 3,637 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 57,515 | 54,245 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,630 | 1,738 |
| 整理損失引当金 | 7,083 | 6,749 |
| 商品券等引換引当金 | 459 | 428 |
| 退職給付に係る負債 | 36,407 | 37,340 |
| その他 | 20,455 | 19,901 |
| 固定負債計 | 519,109 | 497,009 |
| 負債の部合計 | 775,501 | 751,059 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 88,863 | 88,863 |
| 資本剰余金 | 23,106 | 23,041 |
| 利益剰余金 | 63,237 | 80,615 |
| 自己株式 | -50 | -170 |
| 株主資本合計 | 175,156 | 192,350 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,909 | 20,354 |
| 繰延ヘッジ損益 | -188 | -614 |
| 土地再評価差額金 | 75,748 | 82,538 |
| 為替換算調整勘定 | -9 | -9 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -2,285 | -3,627 |
| その他の包括利益累計額合計 | 97,174 | 98,641 |
| 非支配株主持分 | 19,153 | 22,555 |
| 純資産の部合計 | 291,484 | 313,547 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,985 | 1,064,607 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,594 | 1,378 |
| 未収運賃 | 982 | 1,124 |
| 未収金 | 3,285 | 2,382 |
| 未収収益 | 529 | 551 |
| 短期貸付金 | 22,999 | 45,336 |
| 有価証券 | 3,499 | － |
| 分譲土地建物 | 7,312 | 3,367 |
| 貯蔵品 | 1,522 | 1,558 |
| 前払費用 | 184 | 125 |
| 繰延税金資産 | 2,611 | 838 |
| その他の流動資産 | 782 | 910 |
| 貸倒引当金 | -17 | -3 |
| 流動資産計 | 45,285 | 57,569 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 706,672 | 711,498 |
| 減価償却累計額 | -331,016 | -340,479 |
| 有形固定資産（純額） | 375,656 | 371,018 |
| 無形固定資産 | 2,723 | 2,536 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 378,379 | 373,555 |
| 開発事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 207,918 | 199,383 |
| 減価償却累計額 | -65,160 | -63,194 |
| 有形固定資産（純額） | 142,757 | 136,189 |
| 無形固定資産 | 269 | 251 |
| 開発事業固定資産合計 | 143,027 | 136,440 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,094 | 8,191 |
| 減価償却累計額 | -3,603 | -3,755 |
| 有形固定資産（純額） | 4,490 | 4,436 |
| 無形固定資産 | 484 | 414 |
| 計 | 4,975 | 4,850 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 20,374 | 24,145 |
| 開発事業 | 31 | 480 |
| 各事業関連 | 28 | 33 |
| 計 | 20,434 | 24,659 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,900 | 55,276 |
| 関係会社株式 | 93,718 | 92,291 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 長期貸付金 | 66 | － |
| 長期前払費用 | 38 | 32 |
| その他の投資等 | 2,518 | 2,250 |
| 貸倒引当金 | -7 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 157,238 | 149,847 |
| 固定資産計 | 704,056 | 689,354 |
| 資産の部合計 | 749,341 | 746,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 8,000 | 3,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,410 | 33,542 |
| 1年以内償還予定社債 | － | 10,000 |
| 未払金 | 12,214 | 13,835 |
| 未払費用 | 2,624 | 2,498 |
| 未払消費税等 | 1,869 | 1,200 |
| 未払法人税等 | 348 | 726 |
| 預り連絡運賃 | 1,205 | 1,223 |
| 預り金 | 363 | 307 |
| 前受運賃 | 4,578 | 4,589 |
| 前受金 | 17,797 | 20,538 |
| 前受収益 | 738 | 657 |
| 賞与引当金 | 1,495 | 1,582 |
| 従業員預り金 | 14,694 | 14,783 |
| その他の流動負債 | 1,135 | 1,536 |
| 流動負債計 | 98,477 | 110,024 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100,000 | 115,000 |
| 新株予約権付社債 | 65,000 | 65,000 |
| 長期借入金 | 186,679 | 158,136 |
| 繰延税金負債 | 4,874 | 2,731 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 51,627 | 48,726 |
| 退職給付引当金 | 5,838 | 6,639 |
| 役員退職慰労引当金 | 251 | 295 |
| 整理損失引当金 | 3,827 | 3,768 |
| 債務保証損失引当金 | 4,772 | 3,579 |
| 長期預り保証金 | 7,927 | 7,700 |
| 資産除去債務 | 92 | 259 |
| その他の固定負債 | 620 | 1,121 |
| 固定負債計 | 431,510 | 412,959 |
| 負債の部合計 | 529,987 | 522,983 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 88,863 | 88,863 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,351 | 21,351 |
| その他資本剰余金 | － | 0 |
| 資本剰余金合計 | 21,351 | 21,352 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,807 | 2,807 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 13,164 | 14,214 |
| 利益剰余金合計 | 15,972 | 17,022 |
| 自己株式 | -33 | -152 |
| 株主資本合計 | 126,154 | 127,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,746 | 17,841 |
| 土地再評価差額金 | 72,453 | 79,013 |
| その他の包括利益累計額合計 | 93,199 | 96,855 |
| 純資産の部合計 | 219,354 | 223,940 |
| 負債・純資産合計 | 749,341 | 746,924 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -656,192 | -663,007 |
