名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,917 | 29,782 |
| 減価償却費 | 38,856 | 38,707 |
| 減損損失 | 3,141 | 2,273 |
| のれん償却額 | 116 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 82 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | 4,412 | -406 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 433 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -701 | 4,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -1,199 |
| 支払利息 | 6,823 | 5,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,112 | -2,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,025 | 1,800 |
| 固定資産除却損 | 1,661 | 842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 340 | -453 |
| 工事負担金等受入額 | -38,635 | -2,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,443 | 2,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,504 | 2,878 |
| 割増退職金 | 12 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,863 | -537 |
| その他 | 39,550 | 1,383 |
| 小計 | 93,569 | 83,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 1,538 |
| 利息の支払額 | -6,918 | -5,770 |
| 割増退職金の支払額 | -42 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -5,920 | -8,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,274 | 70,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -44,174 | -47,876 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,518 | 3,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -822 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,349 | 1,138 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 490 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 296 | 165 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -529 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -89 | -143 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 828 | 851 |
| 長期貸付けによる支出 | -66 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 39 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,466 | 9,443 |
| その他 | -594 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,575 | -32,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,716 | -27,221 |
| 長期借入れによる収入 | 29,375 | 34,352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,023 | -73,645 |
| 社債の発行による収入 | 24,905 | 64,784 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,454 |
| リース債務の返済による支出 | -3,641 | -3,767 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -81 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -258 | -518 |
| 配当金の支払額 | -2,626 | -3,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,030 | -35,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,688 | 2,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 15,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
