有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 25,917 | 29,782 |
減価償却費 | 38,856 | 38,707 |
減損損失 | 3,141 | 2,273 |
のれん償却額 | 116 | 183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | 452 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 82 |
整理損失引当金の増減額(△は減少) | 4,412 | -406 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 433 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -701 | 4,119 |
受取利息及び受取配当金 | -1,282 | -1,199 |
支払利息 | 6,823 | 5,580 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,112 | -2,526 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,025 | 1,800 |
固定資産除却損 | 1,661 | 842 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 340 | -453 |
工事負担金等受入額 | -38,635 | -2,305 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,443 | 2,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,504 | 2,878 |
割増退職金 | 12 | 18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,863 | -537 |
その他 | 39,550 | 1,383 |
小計 | 93,569 | 83,316 |
利息及び配当金の受取額 | 1,587 | 1,538 |
利息の支払額 | -6,918 | -5,770 |
割増退職金の支払額 | -42 | -19 |
法人税等の支払額 | -5,920 | -8,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,274 | 70,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -44,174 | -47,876 |
固定資産の売却による収入 | 5,518 | 3,994 |
投資有価証券の取得による支出 | -609 | -822 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,349 | 1,138 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | 490 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 296 | 165 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -529 | - |
短期貸付けによる支出 | -89 | -143 |
短期貸付金の回収による収入 | 828 | 851 |
長期貸付けによる支出 | -66 | -50 |
長期貸付金の回収による収入 | 28 | 39 |
工事負担金等受入による収入 | 12,466 | 9,443 |
その他 | -594 | -160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,575 | -32,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -10,716 | -27,221 |
長期借入れによる収入 | 29,375 | 34,352 |
長期借入金の返済による支出 | -80,023 | -73,645 |
社債の発行による収入 | 24,905 | 64,784 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -25,454 |
リース債務の返済による支出 | -3,641 | -3,767 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -46 | -81 |
少数株主への配当金の支払額 | -258 | -518 |
配当金の支払額 | -2,626 | -3,543 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,030 | -35,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,688 | 2,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 15,775 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | - |