有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,061 | 25,917 |
減価償却費 | 39,448 | 38,856 |
減損損失 | 6,249 | 3,141 |
負ののれん償却額 | -22 | - |
のれん償却額 | 146 | 116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -380 | 66 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -910 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | -8 |
整理損失引当金の増減額(△は減少) | 1,012 | 4,412 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -479 | 433 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -701 |
受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -1,282 |
支払利息 | 7,713 | 6,823 |
持分法による投資損益(△は益) | -369 | -1,112 |
固定資産売却損益(△は益) | -77 | 1,025 |
固定資産除却損 | 1,032 | 1,661 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 160 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | 340 |
工事負担金等受入額 | -4,479 | -38,635 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,409 | -2,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,897 | 5,504 |
割増退職金 | 196 | 12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,762 | 9,863 |
その他 | 6,667 | 39,550 |
小計 | 85,410 | 93,569 |
利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,587 |
利息の支払額 | -7,854 | -6,918 |
割増退職金の支払額 | -171 | -42 |
法人税等の支払額 | -5,435 | -5,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,305 | 82,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -43,003 | -44,174 |
固定資産の売却による収入 | 4,230 | 5,518 |
投資有価証券の取得による支出 | -762 | -609 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 221 | 1,349 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -581 | - |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | 296 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -252 | -529 |
短期貸付けによる支出 | -80 | -89 |
短期貸付金の回収による収入 | 1,954 | 828 |
長期貸付けによる支出 | -54 | -66 |
長期貸付金の回収による収入 | 62 | 28 |
工事負担金等受入による収入 | 11,467 | 12,466 |
その他 | -260 | -594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,059 | -25,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -51,568 | -10,716 |
長期借入れによる収入 | 95,045 | 29,375 |
長期借入金の返済による支出 | -68,867 | -80,023 |
社債の発行による収入 | - | 24,905 |
社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,224 | -3,641 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -46 |
少数株主への配当金の支払額 | -185 | -258 |
配当金の支払額 | -1,756 | -2,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,574 | -53,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680 | 3,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,710 | 13,404 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |