名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,061 | 25,917 |
| 減価償却費 | 39,448 | 38,856 |
| 減損損失 | 6,249 | 3,141 |
| 負ののれん償却額 | -22 | － |
| のれん償却額 | 146 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -380 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -910 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -8 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | 4,412 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -479 | 433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -1,282 |
| 支払利息 | 7,713 | 6,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -1,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | 1,025 |
| 固定資産除却損 | 1,032 | 1,661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 340 |
| 工事負担金等受入額 | -4,479 | -38,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,409 | -2,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,897 | 5,504 |
| 割増退職金 | 196 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,762 | 9,863 |
| その他 | 6,667 | 39,550 |
| 小計 | 85,410 | 93,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,357 | 1,587 |
| 利息の支払額 | -7,854 | -6,918 |
| 割増退職金の支払額 | -171 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -5,435 | -5,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,305 | 82,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -43,003 | -44,174 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,230 | 5,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -609 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 221 | 1,349 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -581 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 296 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -252 | -529 |
| 短期貸付けによる支出 | -80 | -89 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,954 | 828 |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -66 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 28 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,467 | 12,466 |
| その他 | -260 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,059 | -25,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -51,568 | -10,716 |
| 長期借入れによる収入 | 95,045 | 29,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,867 | -80,023 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,905 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,224 | -3,641 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -46 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -258 |
| 配当金の支払額 | -1,756 | -2,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,574 | -53,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | 3,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,710 | 13,404 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
