有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,840 | 20,061 |
| 減価償却費 | 41,030 | 39,448 |
| 減損損失 | 7,245 | 6,249 |
| 負ののれん償却額 | -30 | -22 |
| のれん償却額 | 225 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334 | -910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,377 | 532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -1,139 |
| 支払利息 | 8,746 | 7,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,252 | -369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,009 | -77 |
| 固定資産除却損 | 966 | 1,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 209 | -21 |
| 工事負担金等受入額 | -1,220 | -4,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,811 | 2,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,084 | 10,897 |
| 割増退職金 | 73 | 196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,722 | -2,762 |
| その他 | 2,227 | 6,667 |
| 小計 | 76,168 | 85,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -8,820 | -7,854 |
| 割増退職金の支払額 | -66 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -4,368 | -5,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,166 | 73,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -39,931 | -43,003 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,345 | 4,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,738 | -762 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 221 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 396 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -581 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -27 | -252 |
| 短期貸付けによる支出 | -218 | -80 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,262 | 1,954 |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | 62 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,259 | 11,467 |
| その他 | -78 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,193 | -27,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,205 | -51,568 |
| 長期借入れによる収入 | 56,563 | 95,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,348 | -68,867 |
| 社債の発行による収入 | 14,911 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,773 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,786 | -3,224 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -185 |
| 配当金の支払額 | -1,331 | -1,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,039 | -45,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928 | 680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 9,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,030 | 9,710 |
