有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,954 | 16,840 |
| 減価償却費 | 39,934 | 41,030 |
| 減損損失 | 5,274 | 7,245 |
| 負ののれん償却額 | -42 | -30 |
| のれん償却額 | 183 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -197 | -334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -53 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | -1,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -860 | -1,018 |
| 支払利息 | 9,494 | 8,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,637 | -1,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,247 | -1,009 |
| 固定資産除却損 | 1,713 | 966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -272 | 209 |
| 工事負担金等受入額 | -4,738 | -1,220 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370 | -5,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,445 | 12,084 |
| 割増退職金 | 2 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | -1,722 |
| その他 | 6,609 | 2,227 |
| 小計 | 92,342 | 76,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -9,737 | -8,820 |
| 割増退職金 | -1 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -4,227 | -4,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,502 | 64,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -55,054 | -39,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,508 | 3,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -3,738 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166 | 511 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 396 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 382 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -15 | -27 |
| 短期貸付けによる支出 | -475 | -218 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,734 | 1,262 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66 | 77 |
| 工事負担金等受入による収入 | 13,611 | 16,259 |
| その他 | -521 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,978 | -22,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -36,552 | -2,205 |
| 長期借入れによる収入 | 46,908 | 56,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,451 | -71,348 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | 14,911 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -34,773 |
| リース債務の返済による支出 | -1,783 | -2,786 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -17 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -60 |
| 配当金の支払額 | -1,332 | -1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,418 | -41,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,008 | 8,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,102 | 9,030 |
