有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 14:16
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- 有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,925 | 9,755 |
| 受取手形及び売掛金 | 58,233 | 62,495 |
| 短期貸付金 | 9,536 | 8,551 |
| 分譲土地建物 | 77,634 | 66,748 |
| 商品及び製品 | 7,896 | 7,386 |
| 仕掛品 | 468 | 418 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,027 | 3,801 |
| 繰延税金資産 | 5,718 | 7,056 |
| その他 | 10,040 | 11,637 |
| 貸倒引当金 | -467 | -448 |
| 流動資産合計 | 182,015 | 177,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 348,780 | 332,987 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 71,605 | 64,347 |
| 土地 | 374,387 | 372,344 |
| リース資産（純額） | 6,742 | 9,785 |
| 建設仮勘定 | 36,547 | 51,967 |
| その他（純額） | 10,192 | 8,642 |
| 有形固定資産合計 | 848,255 | 840,074 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 8,095 | 7,179 |
| のれん | 241 | 379 |
| リース資産 | 1,773 | 1,487 |
| その他 | 5,833 | 3,223 |
| 無形固定資産合計 | 15,944 | 12,269 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 72,776 | 74,565 |
| 長期貸付金 | 457 | 368 |
| 繰延税金資産 | 12,967 | 12,847 |
| その他 | 18,681 | 17,214 |
| 貸倒引当金 | -1,742 | -2,045 |
| 投資その他の資産合計 | 103,140 | 102,951 |
| 固定資産合計 | 967,340 | 955,295 |
| 資産合計 | 1,149,355 | 1,132,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 72,219 | 70,769 |
| 短期借入金 | 196,818 | 191,223 |
| 1年内償還予定の社債 | 34,773 | 15,000 |
| リース債務 | 1,902 | 3,052 |
| 未払法人税等 | 2,768 | 3,529 |
| 繰延税金負債 | － | 20 |
| 従業員預り金 | 18,939 | 18,590 |
| 賞与引当金 | 5,226 | 5,219 |
| 整理損失引当金 | 372 | － |
| 商品券等引換引当金 | 2,039 | 1,785 |
| その他 | 75,787 | 86,766 |
| 流動負債合計 | 410,848 | 395,957 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 120,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 275,028 | 263,398 |
| リース債務 | 7,243 | 9,008 |
| 繰延税金負債 | 4,855 | 3,839 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 72,944 | 64,451 |
| 退職給付引当金 | 30,892 | 30,260 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,176 | 1,947 |
| 特別修繕引当金 | 51 | 66 |
| 整理損失引当金 | 3,016 | 2,885 |
| 商品券等引換引当金 | 195 | 147 |
| 負ののれん | 52 | 22 |
| その他 | 20,033 | 20,466 |
| 固定負債合計 | 536,490 | 516,493 |
| 負債合計 | 947,338 | 912,450 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 84,185 | 84,185 |
| 資本剰余金 | 18,428 | 18,428 |
| 利益剰余金 | 27,281 | 34,253 |
| 自己株式 | -742 | -746 |
| 株主資本合計 | 129,153 | 136,120 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,420 | 7,313 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 0 |
| 土地再評価差額金 | 50,319 | 60,077 |
| 為替換算調整勘定 | -57 | -63 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,682 | 67,327 |
| 少数株主持分 | 16,182 | 16,798 |
| 純資産合計 | 202,017 | 220,246 |
| 負債純資産合計 | 1,149,355 | 1,132,697 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,019 | 1,906 |
| 未収運賃 | 513 | 495 |
| 未収金 | 10,617 | 9,693 |
| 未収収益 | 437 | 455 |
| 短期貸付金 | 1,036 | 749 |
| 分譲土地建物 | 16,902 | 14,927 |
| 貯蔵品 | 1,529 | 1,468 |
| 前払費用 | 188 | 188 |
| 繰延税金資産 | 1,678 | 2,931 |
| その他の流動資産 | 972 | 894 |
| 貸倒引当金 | -13 | -5 |
| 流動資産合計 | 34,881 | 33,706 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 695,799 | 693,128 |
| 減価償却累計額 | -287,427 | -298,048 |
| 有形固定資産（純額） | 408,371 | 395,080 |
| 無形固定資産 | 3,157 | 2,765 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 411,529 | 397,846 |
| 開発事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 219,346 | 215,524 |
| 減価償却累計額 | -54,354 | -57,536 |
| 有形固定資産（純額） | 164,992 | 157,987 |
| 無形固定資産 | 5,121 | 2,493 |
| 開発事業固定資産合計 | 170,114 | 160,481 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,780 | 9,086 |
| 減価償却累計額 | -4,199 | -3,692 |
| 有形固定資産（純額） | 5,581 | 5,394 |
| 無形固定資産 | 971 | 668 |
| 計 | 6,552 | 6,063 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 36,359 | 50,122 |
| 開発事業 | 260 | 967 |
| 各事業関連 | － | 111 |
| 計 | 36,620 | 51,202 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 96,526 | 98,304 |
| 投資有価証券 | 41,456 | 41,548 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期貸付金 | 162 | 138 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | － |
| 長期前払費用 | 117 | 38 |
| 前払年金費用 | 201 | － |
| 繰延税金資産 | 97 | 863 |
| その他の投資等 | 4,279 | 3,599 |
| 投資評価引当金 | － | -340 |
| 貸倒引当金 | -7 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 142,839 | 144,149 |
| 固定資産合計 | 767,655 | 759,742 |
| 資産合計 | 802,537 | 793,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 54,375 | 57,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,372 | 36,272 |
| 1年以内償還社債 | 25,000 | 15,000 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 9,773 | － |
| 未払金 | 21,582 | 18,757 |
| 未払費用 | 2,818 | 2,994 |
| 未払消費税等 | 1,150 | － |
| 未払法人税等 | 235 | 210 |
| 預り連絡運賃 | 753 | 655 |
| 預り金 | 531 | 428 |
| 前受運賃 | 3,566 | 3,457 |
| 前受金 | 32,629 | 43,919 |
| 前受収益 | 733 | 646 |
| 賞与引当金 | 1,422 | 1,431 |
| 従業員預り金 | 15,273 | 14,889 |
| その他の流動負債 | 2,212 | 934 |
| 流動負債合計 | 215,430 | 197,497 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 110,000 | 110,000 |
| 新株予約権付社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 219,500 | 224,927 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 65,764 | 58,180 |
| 退職給付引当金 | 2,958 | 3,307 |
| 役員退職慰労引当金 | 457 | 342 |
| 整理損失引当金 | 3,016 | 2,978 |
| 債務保証損失引当金 | 4,577 | 3,651 |
| 長期預り保証金 | 8,726 | 8,896 |
| 資産除去債務 | 100 | 92 |
| その他の固定負債 | 838 | 674 |
| 固定負債合計 | 425,940 | 423,051 |
| 負債合計 | 641,371 | 620,549 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 84,185 | 84,185 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,673 | 16,673 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 16,673 | 16,673 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,880 | 2,012 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,249 | 5,948 |
| 利益剰余金合計 | 6,130 | 7,961 |
| 自己株式 | -724 | -729 |
| 株主資本合計 | 106,264 | 108,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,338 | 7,062 |
| 土地再評価差額金 | 48,561 | 57,745 |
| その他の包括利益累計額合計 | 54,900 | 64,808 |
| 純資産合計 | 161,165 | 172,899 |
| 負債純資産合計 | 802,537 | 793,448 |
