有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 15:17
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- 有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,728 | 8,925 |
| 受取手形及び売掛金 | 55,437 | 58,233 |
| 短期貸付金 | 10,482 | 9,536 |
| 有価証券 | 32 | － |
| 分譲土地建物 | 97,261 | 77,634 |
| 商品及び製品 | 8,325 | 7,896 |
| 仕掛品 | 670 | 468 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,382 | 4,027 |
| 繰延税金資産 | 6,678 | 5,718 |
| その他 | 9,357 | 10,040 |
| 貸倒引当金 | -470 | -467 |
| 流動資産合計 | 199,886 | 182,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 359,469 | 348,780 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 62,142 | 71,605 |
| 土地 | 378,526 | 374,387 |
| リース資産（純額） | 5,307 | 6,742 |
| 建設仮勘定 | 37,712 | 36,547 |
| その他（純額） | 9,302 | 10,192 |
| 有形固定資産合計 | 852,461 | 848,255 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 7,043 | 8,095 |
| のれん | 423 | 241 |
| リース資産 | 766 | 1,773 |
| その他 | 5,810 | 5,833 |
| 無形固定資産合計 | 14,043 | 15,944 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 76,707 | 72,776 |
| 長期貸付金 | 509 | 457 |
| 前払年金費用 | 346 | － |
| 繰延税金資産 | 13,814 | 12,967 |
| その他 | 20,180 | 18,681 |
| 貸倒引当金 | -1,801 | -1,742 |
| 投資その他の資産合計 | 109,756 | 103,140 |
| 固定資産合計 | 976,261 | 967,340 |
| 資産合計 | 1,176,148 | 1,149,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 71,294 | 72,219 |
| 短期借入金 | 222,054 | 196,818 |
| 1年内償還予定の社債 | 50 | 34,773 |
| リース債務 | 1,395 | 1,902 |
| 未払法人税等 | 2,959 | 2,768 |
| 繰延税金負債 | 4 | － |
| 従業員預り金 | 19,230 | 18,939 |
| 賞与引当金 | 5,313 | 5,226 |
| 整理損失引当金 | 478 | 372 |
| 商品券等引換引当金 | 2,007 | 2,039 |
| その他 | 68,342 | 75,787 |
| 流動負債合計 | 393,131 | 410,848 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 144,773 | 120,000 |
| 長期借入金 | 299,018 | 275,028 |
| リース債務 | 5,440 | 7,243 |
| 繰延税金負債 | 4,742 | 4,855 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 64,326 | 72,944 |
| 退職給付引当金 | 31,307 | 30,892 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,407 | 2,176 |
| 特別修繕引当金 | 34 | 51 |
| 整理損失引当金 | 4,154 | 3,016 |
| 商品券等引換引当金 | 257 | 195 |
| 負ののれん | 94 | 52 |
| その他 | 20,115 | 20,033 |
| 固定負債合計 | 576,672 | 536,490 |
| 負債合計 | 969,804 | 947,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 84,185 | 84,185 |
| 資本剰余金 | 18,428 | 18,428 |
| 利益剰余金 | 20,767 | 27,281 |
| 自己株式 | -713 | -742 |
| 株主資本合計 | 122,668 | 129,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,639 | 6,420 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | － |
| 土地再評価差額金 | 57,600 | 50,319 |
| 為替換算調整勘定 | -44 | -57 |
| その他の包括利益累計額合計 | 67,196 | 56,682 |
| 少数株主持分 | 16,478 | 16,182 |
| 純資産合計 | 206,343 | 202,017 |
| 負債純資産合計 | 1,176,148 | 1,149,355 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 856 | 1,019 |
| 未収運賃 | 767 | 513 |
| 未収金 | 6,862 | 10,617 |
| 未収収益 | 465 | 437 |
| 短期貸付金 | 1,266 | 1,036 |
| 有価証券 | 30 | － |
| 分譲土地建物 | 18,787 | 16,902 |
| 貯蔵品 | 1,430 | 1,529 |
| 前払費用 | 107 | 188 |
| 繰延税金資産 | 2,117 | 1,678 |
| その他の流動資産 | 894 | 972 |
| 貸倒引当金 | -11 | -13 |
| 流動資産合計 | 33,576 | 34,881 |
| 固定資産 | | |
| 鉄軌道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 690,000 | 695,799 |
| 減価償却累計額 | -275,773 | -287,427 |
| 有形固定資産（純額） | 414,226 | 408,371 |
| 無形固定資産 | 3,168 | 3,157 |
| 鉄軌道事業固定資産合計 | 417,395 | 411,529 |
| 開発事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 219,525 | 219,346 |
| 減価償却累計額 | -50,961 | -54,354 |
| 有形固定資産（純額） | 168,564 | 164,992 |
| 無形固定資産 | 5,049 | 5,121 |
| 開発事業固定資産合計 | 173,613 | 170,114 |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,937 | 9,780 |
| 減価償却累計額 | -4,102 | -4,199 |
| 有形固定資産（純額） | 5,834 | 5,581 |
| 無形固定資産 | 1,097 | 971 |
| 計 | 6,932 | 6,552 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄軌道事業 | 28,213 | 36,359 |
| 開発事業 | 135 | 260 |
| 各事業関連 | 667 | － |
| 計 | 29,016 | 36,620 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 97,356 | 96,526 |
| 投資有価証券 | 45,496 | 41,456 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期貸付金 | 186 | 162 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 10 | 117 |
| 前払年金費用 | 346 | 201 |
| 繰延税金資産 | － | 97 |
| その他の投資等 | 4,861 | 4,279 |
| 貸倒引当金 | -7 | -7 |
| 投資その他の資産合計 | 148,256 | 142,839 |
| 固定資産合計 | 775,213 | 767,655 |
| 資産合計 | 808,789 | 802,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 69,420 | 54,375 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,959 | 43,372 |
| 1年以内償還社債 | － | 25,000 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 9,773 |
| 未払金 | 22,405 | 21,582 |
| 未払費用 | 2,855 | 2,818 |
| 未払消費税等 | － | 1,150 |
| 未払法人税等 | 272 | 235 |
| 預り連絡運賃 | 919 | 753 |
| 預り金 | 513 | 531 |
| 前受運賃 | 3,537 | 3,566 |
| 前受金 | 25,207 | 32,629 |
| 前受収益 | 597 | 733 |
| 賞与引当金 | 1,444 | 1,422 |
| 従業員預り金 | 15,603 | 15,273 |
| その他の流動負債 | 2,342 | 2,212 |
| 流動負債合計 | 172,078 | 215,430 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 125,000 | 110,000 |
| 新株予約権付社債 | 19,773 | 10,000 |
| 長期借入金 | 242,997 | 219,500 |
| 繰延税金負債 | 579 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 56,683 | 65,764 |
| 退職給付引当金 | 2,634 | 2,958 |
| 役員退職慰労引当金 | 432 | 457 |
| 整理損失引当金 | 4,999 | 3,016 |
| 債務保証損失引当金 | 3,994 | 4,577 |
| 長期預り保証金 | 9,093 | 8,726 |
| 資産除去債務 | － | 100 |
| その他の固定負債 | 672 | 838 |
| 固定負債合計 | 466,861 | 425,940 |
| 負債合計 | 638,939 | 641,371 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 84,185 | 84,185 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,673 | 16,673 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 16,673 | 16,673 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,748 | 1,880 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,203 | 4,249 |
| 利益剰余金合計 | 4,952 | 6,130 |
| 自己株式 | -696 | -724 |
| 株主資本合計 | 105,115 | 106,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,940 | 6,338 |
| 土地再評価差額金 | 55,795 | 48,561 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,735 | 54,900 |
| 純資産合計 | 169,850 | 161,165 |
| 負債純資産合計 | 808,789 | 802,537 |
