有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,451 | 17,954 |
| 減価償却費 | 40,500 | 39,934 |
| 減損損失 | 8,819 | 5,274 |
| 負ののれん償却額 | -93 | -42 |
| のれん償却額 | 211 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | -78 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -879 | -1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -860 |
| 支払利息 | 10,207 | 9,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,081 | -1,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 139 | -1,247 |
| 固定資産除却損 | 1,306 | 1,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 441 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115 | -272 |
| 工事負担金等受入額 | -13,251 | -4,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757 | 370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,217 | 19,445 |
| 割増退職金 | 30 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,541 | 304 |
| その他 | 6,552 | 6,609 |
| 小計 | 71,745 | 92,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -10,301 | -9,737 |
| 割増退職金 | -46 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -4,560 | -4,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,009 | 79,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -302 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -51,966 | -55,054 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,202 | 3,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -342 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 247 | 166 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 382 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -441 | -15 |
| その他の収入 | 160 | － |
| その他の支出 | -186 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -369 | -475 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,446 | 1,734 |
| 長期貸付けによる支出 | -139 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84 | 66 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,916 | 13,611 |
| その他 | － | -521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,293 | -36,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -26,770 | -36,552 |
| 長期借入れによる収入 | 69,005 | 46,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,676 | -59,451 |
| 社債の発行による収入 | 19,927 | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | -29,536 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -1,147 | -1,783 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -57 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,772 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,075 | -42,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641 | 93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,366 | 8,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,008 | 8,102 |
