キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 26,488 | 12,451 |
減価償却費 | 40,534 | 40,500 |
減損損失 | 5,021 | 8,819 |
負ののれん償却額 | -129 | -93 |
のれん償却額 | 193 | 211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 186 | 108 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -633 | 1,140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -489 | -495 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -3,669 | -879 |
受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -912 |
支払利息 | 10,461 | 10,207 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,348 | -1,081 |
固定資産売却損益(△は益) | -757 | 139 |
固定資産除却損 | 1,966 | 1,306 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 272 | 441 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,934 | 115 |
工事負担金等受入額 | -11,355 | -13,251 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,715 | 757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,915 | 17,217 |
割増退職金 | 65 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,357 | -11,541 |
その他 | 1,764 | 6,552 |
小計 | 48,646 | 71,745 |
利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 1,173 |
利息の支払額 | -10,469 | -10,301 |
割増退職金の支払額 | -209 | -46 |
法人税等の支払額 | -5,557 | -4,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,120 | 58,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -490 | -302 |
定期預金の払戻による収入 | 574 | 390 |
固定資産の取得による支出 | -68,648 | -51,966 |
固定資産の売却による収入 | 10,139 | 3,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -335 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,221 | 247 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -999 | -441 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 1,922 | - |
その他の収入 | 151 | 160 |
その他の支出 | -310 | -186 |
短期貸付けによる支出 | -509 | -369 |
短期貸付金の回収による収入 | 1,606 | 1,446 |
長期貸付けによる支出 | -302 | -139 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,218 | 84 |
工事負担金等受入による収入 | 18,656 | 16,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,955 | -31,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 28,202 | -26,770 |
長期借入れによる収入 | 55,809 | 69,005 |
長期借入金の返済による支出 | -71,271 | -55,676 |
社債の発行による収入 | 19,833 | 19,927 |
社債の償還による支出 | -30,100 | -29,536 |
リース債務の返済による支出 | -481 | -1,147 |
自己株式の売却による収入 | 86 | 30 |
自己株式の取得による支出 | -178 | -78 |
少数株主への配当金の支払額 | -74 | -56 |
配当金の支払額 | -3,521 | -1,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -26,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,584 | 641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,952 | 7,366 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,366 | 8,008 |