キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,488 | 12,451 |
| 減価償却費 | 40,534 | 40,500 |
| 減損損失 | 5,021 | 8,819 |
| 負ののれん償却額 | -129 | -93 |
| のれん償却額 | 193 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -633 | 1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -489 | -495 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,669 | -879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -912 |
| 支払利息 | 10,461 | 10,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,348 | -1,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -757 | 139 |
| 固定資産除却損 | 1,966 | 1,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272 | 441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,934 | 115 |
| 工事負担金等受入額 | -11,355 | -13,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,715 | 757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,915 | 17,217 |
| 割増退職金 | 65 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,357 | -11,541 |
| その他 | 1,764 | 6,552 |
| 小計 | 48,646 | 71,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -10,469 | -10,301 |
| 割増退職金の支払額 | -209 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -5,557 | -4,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,120 | 58,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -490 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 574 | 390 |
| 固定資産の取得による支出 | -68,648 | -51,966 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,139 | 3,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -335 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,221 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -999 | -441 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 1,922 | － |
| その他の収入 | 151 | 160 |
| その他の支出 | -310 | -186 |
| 短期貸付けによる支出 | -509 | -369 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,606 | 1,446 |
| 長期貸付けによる支出 | -302 | -139 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,218 | 84 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,656 | 16,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,955 | -31,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 28,202 | -26,770 |
| 長期借入れによる収入 | 55,809 | 69,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,271 | -55,676 |
| 社債の発行による収入 | 19,833 | 19,927 |
| 社債の償還による支出 | -30,100 | -29,536 |
| リース債務の返済による支出 | -481 | -1,147 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -78 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | -56 |
| 配当金の支払額 | -3,521 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -26,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,584 | 641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,952 | 7,366 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,366 | 8,008 |
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