キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 28,503 | 26,488 |
減価償却費 | 39,030 | 40,534 |
減損損失 | 5,438 | 5,021 |
負ののれん償却額 | -268 | -129 |
のれん償却額 | 493 | 193 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -359 | 186 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,475 | -633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | -489 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 4,298 | -3,669 |
受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -1,433 |
支払利息 | 10,040 | 10,461 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,210 | -1,348 |
固定資産売却損益(△は益) | -329 | -757 |
固定資産除却損 | 3,177 | 1,966 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 272 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,174 | -2,934 |
工事負担金等受入額 | -25,428 | -11,355 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,848 | 5,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,136 | -16,915 |
分譲土地評価損 | 7,087 | - |
割増退職金 | 219 | 65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,508 | -4,357 |
その他 | 5,391 | 1,764 |
小計 | 56,301 | 48,646 |
利息及び配当金の受取額 | 1,581 | 1,710 |
利息の支払額 | -9,973 | -10,469 |
割増退職金の支払額 | -219 | -209 |
法人税等の支払額 | -7,595 | -5,557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,095 | 34,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -705 | -490 |
定期預金の払戻による収入 | 896 | 574 |
固定資産の取得による支出 | -72,820 | -68,648 |
固定資産の売却による収入 | 5,416 | 10,139 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | -2,183 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,138 | 4,221 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -52 | -999 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 1,097 | 1,922 |
その他の収入 | 248 | 151 |
その他の支出 | -399 | -310 |
短期貸付けによる支出 | -693 | -509 |
短期貸付金の回収による収入 | 3,018 | 1,606 |
長期貸付けによる支出 | -61 | -302 |
長期貸付金の回収による収入 | 117 | 2,218 |
工事負担金等受入による収入 | 14,885 | 18,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,983 | -33,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -8,573 | 28,202 |
長期借入れによる収入 | 90,366 | 55,809 |
長期借入金の返済による支出 | -88,749 | -71,271 |
社債の発行による収入 | 44,768 | 19,833 |
社債の償還による支出 | -28,810 | -30,100 |
リース債務の返済による支出 | - | -481 |
自己株式の売却による収入 | 142 | 86 |
自己株式の取得による支出 | -219 | -178 |
少数株主への配当金の支払額 | -182 | -74 |
配当金の支払額 | -3,509 | -3,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,233 | -1,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,694 | -1,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,136 | 8,952 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 510 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,952 | 7,366 |