名古屋鉄道（9048）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,630 | 25,039 |
| 減価償却費 | 19,204 | 18,948 |
| 減損損失 | 3,963 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 459 | 463 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -208 | -331 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 285 | -255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290 | 1,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,142 | -3,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,413 | -10,396 |
| その他 | -1,941 | -930 |
| 小計 | 23,242 | 30,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -2,434 | -2,168 |
| 割増退職金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -4,122 | -6,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,963 | 22,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -24,900 | -24,344 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,482 | 1,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,156 | 286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -163 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,151 | 4,552 |
| その他 | 99 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,355 | -18,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,803 | -4,624 |
| 長期借入れによる収入 | 18,110 | 20,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,692 | -26,012 |
| 社債の発行による収入 | 14,926 | 14,911 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,657 |
| 配当金の支払額 | -4,118 | -4,577 |
| その他 | -1,694 | -2,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,727 | -415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,336 | 4,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,921 | 21,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
