阪神電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月16日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,877 | 21,158 |
| 減価償却費 | 17,088 | 15,707 |
| 減損損失 | 1,114 | 510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 4 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 2,931 | 1,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -1,002 |
| 支払利息 | 3,474 | 3,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | -287 |
| 固定資産除却損 | 145 | 703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -78 |
| 工事負担金等受入額 | -64 | -106 |
| 工事負担金等圧縮額 | 61 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811 | -2,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 775 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,149 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -85 |
| 預託金の返還による支出 | -8,022 | － |
| その他 | 456 | 1,507 |
| 小計 | 32,823 | 39,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -3,633 | -3,033 |
| 法人税等の支払額 | -8,302 | -815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,957 | 36,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,516 | -16,874 |
| 固定資産の売却による収入 | 134 | 825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,451 | -756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 912 | 386 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,832 | 3,555 |
| その他 | -1,114 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,203 | -13,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | -742 |
| 長期借入れによる収入 | 28,158 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,658 | -20,012 |
| 社債の償還による支出 | -15,010 | － |
| 配当金の支払額 | -2,627 | -290 |
| その他 | -1,243 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,601 | -18,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,153 | 4,199 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,067 | 755 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,114 | 38,069 |
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