阪神電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,179 | 15,877 |
| 減価償却費 | 17,567 | 17,088 |
| 減損損失 | 4,045 | 1,114 |
| 負ののれん発生益 | － | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 481 | 44 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | -113 |
| 固定資産除却損 | 92 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 82 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -387 | － |
| 工事負担金等受入額 | -396 | -64 |
| 工事負担金等圧縮額 | 395 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,046 |
| 支払利息 | 3,837 | 3,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,932 | 775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982 | 1,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 418 | -44 |
| 預託金の返還による支出 | － | -8,022 |
| その他 | -2,902 | 416 |
| 小計 | 33,246 | 32,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -3,896 | -3,633 |
| 法人税等の支払額 | -6,502 | -8,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,076 | 21,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,696 | -13,516 |
| 固定資産の売却による収入 | 325 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,963 | -1,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 912 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 602 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,960 | 3,832 |
| その他 | -279 | -1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,946 | -11,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,311 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 9,080 | 28,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,436 | -12,658 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,010 |
| 配当金の支払額 | -687 | -2,627 |
| その他 | -1,245 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,600 | -3,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520 | 7,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,185 | 24,705 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,067 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,705 | 33,114 |
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