有価証券報告書-第192期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月17日 9:09
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- 有価証券報告書-第192期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,863 | 5,365 |
| 預け金 | 19,895 | 27,803 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,067 | 25,639 |
| 有価証券 | 10 | － |
| 販売土地及び建物 | 7,086 | 8,077 |
| 商品及び製品 | 569 | 368 |
| 仕掛品 | 2,264 | 2,027 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,070 | 1,066 |
| 繰延税金資産 | 2,081 | 2,238 |
| その他 | 9,192 | 11,546 |
| 貸倒引当金 | -180 | -208 |
| 流動資産合計 | 70,921 | 83,925 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 147,799 | 143,193 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 13,814 | 12,188 |
| 土地 | 71,224 | 69,948 |
| 建設仮勘定 | 6,138 | 7,011 |
| その他（純額） | 4,675 | 4,440 |
| 有形固定資産合計 | 243,651 | 236,782 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 4,023 | 4,636 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 55,994 | 65,753 |
| 繰延税金資産 | 4,842 | 4,420 |
| その他 | 28,017 | 28,195 |
| 貸倒引当金 | -129 | -106 |
| 投資その他の資産合計 | 88,724 | 98,262 |
| 固定資産合計 | 336,399 | 339,681 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 407,321 | 423,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,686 | 12,887 |
| 短期借入金 | 16,668 | 10,285 |
| 1年以内償還社債 | 15,000 | － |
| 未払金 | 14,671 | 12,428 |
| 未払法人税等 | 2,279 | 928 |
| 繰延税金負債 | 3 | 7 |
| 賞与引当金 | 1,821 | 1,872 |
| その他 | 21,331 | 22,002 |
| 流動負債合計 | 83,462 | 60,411 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 121,813 | 143,860 |
| 繰延税金負債 | 136 | 7,646 |
| 退職給付引当金 | 16,099 | 16,188 |
| 長期預り敷金 | 21,970 | 21,868 |
| その他 | 14,430 | 8,505 |
| 固定負債合計 | 184,450 | 208,070 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 267,913 | 268,481 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 29,384 | 29,384 |
| 資本剰余金 | 20,716 | 20,716 |
| 利益剰余金 | 76,027 | 82,462 |
| 株主資本合計 | 126,128 | 132,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,185 | 13,298 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | 50 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,207 | 13,349 |
| 少数株主持分 | 7,072 | 9,212 |
| 純資産合計 | 139,408 | 155,125 |
| 負債純資産合計 | 407,321 | 423,607 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 744 | 870 |
| 預け金 | 2,405 | 5,993 |
| 未収運賃 | 1,573 | 1,709 |
| 未収金 | 3,827 | 4,425 |
| 販売土地及び建物 | 7,086 | 8,077 |
| 貯蔵品 | 854 | 882 |
| 前払費用 | 277 | 291 |
| 繰延税金資産 | 848 | 1,003 |
| 受託工事未収入金 | 3,737 | 5,053 |
| その他の流動資産 | 3,163 | 3,619 |
| 貸倒引当金 | -6 | -7 |
| 流動資産合計 | 24,511 | 31,920 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 171,449 | 172,650 |
| 減価償却累計額 | -104,379 | -107,576 |
| 有形固定資産（純額） | 67,070 | 65,074 |
| 無形固定資産 | 1,137 | 1,340 |
| 計 | 68,207 | 66,415 |
| 自動車事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 兼業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 274,256 | 268,833 |
| 減価償却累計額 | -121,281 | -122,543 |
| 有形固定資産（純額） | 152,975 | 146,289 |
| 無形固定資産 | 1,066 | 1,017 |
| 兼業固定資産合計 | 154,041 | 147,307 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 6,505 | 6,290 |
| 減価償却累計額 | -4,263 | -4,106 |
| 有形固定資産（純額） | 2,242 | 2,184 |
| 無形固定資産 | 160 | 82 |
| 計 | 2,403 | 2,267 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 6,013 | 6,293 |
| 兼業 | 34 | 83 |
| 計 | 6,048 | 6,377 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 23,807 | 23,915 |
| 投資有価証券 | 41,972 | 52,774 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 265 | 221 |
| 破産更生債権等 | 3 | 6 |
| 長期前払費用 | 270 | 180 |
| 繰延税金資産 | 452 | － |
| 工事預託金 | 8,410 | 9,210 |
| その他の投資等 | 4,570 | 4,169 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 79,747 | 90,472 |
| 固定資産合計 | 310,449 | 312,839 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 334,961 | 344,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,059 | 2,059 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,524 | 6,167 |
| 1年以内償還社債 | 15,000 | － |
| 未払金 | 13,474 | 12,225 |
| 未払費用 | 765 | 743 |
| 未払消費税等 | 491 | 340 |
| 未払法人税等 | 1,104 | 7 |
| 預り連絡運賃 | 1,498 | 1,543 |
| 預り金 | 10,309 | 10,816 |
| 従業員預り金 | 817 | 818 |
| 前受運賃 | 1,735 | 1,662 |
| 前受金 | 1,553 | 1,611 |
| 賞与引当金 | 709 | 752 |
| その他の流動負債 | 38 | 53 |
| 流動負債合計 | 61,083 | 38,801 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 120,273 | 139,806 |
| 繰延税金負債 | － | 7,553 |
| 退職給付引当金 | 8,719 | 8,667 |
| 固定資産撤去損失引当金 | － | 2,931 |
| ＰＣＢ処理引当金 | 304 | 304 |
| 投資損失引当金 | 206 | 221 |
| 長期預り保証金 | 1,403 | 1,308 |
| 長期預り敷金 | 16,034 | 16,147 |
| 会員預り金 | 9,770 | － |
| その他の固定負債 | 460 | 381 |
| 固定負債合計 | 167,172 | 187,320 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 228,256 | 226,122 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 29,384 | 29,384 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 19,495 | 19,495 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 19,497 | 19,497 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,640 | 4,640 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,635 | 4,635 |
| 繰越利益剰余金 | 42,520 | 47,377 |
| その他利益剰余金合計 | 47,156 | 52,013 |
| 利益剰余金合計 | 51,796 | 56,653 |
| 株主資本合計 | 100,678 | 105,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,025 | 13,101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,025 | 13,101 |
| 純資産合計 | 106,704 | 118,637 |
| 負債純資産合計 | 334,961 | 344,759 |
