有価証券報告書-第191期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月15日 9:18
【資料】
有価証券報告書-第191期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,1274,863
預け金18,10119,895
受取手形及び売掛金25,78924,067
有価証券10
販売土地及び建物5,0737,086
商品及び製品609569
仕掛品2,1142,264
原材料及び貯蔵品1,0071,070
繰延税金資産1,9632,081
その他7,3069,192
貸倒引当金-179-180
流動資産合計66,91570,921
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)155,447147,799
機械装置及び運搬具(純額)14,95513,814
土地75,55471,224
建設仮勘定6,6846,138
その他(純額)5,1924,675
有形固定資産合計257,834243,651
無形固定資産
無形固定資産3,6704,023
投資その他の資産
投資有価証券52,92855,994
繰延税金資産4,9384,842
その他29,21128,017
貸倒引当金-203-129
投資その他の資産合計86,87488,724
固定資産合計348,380336,399
繰延資産
資産合計415,296407,321
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金13,22311,686
短期借入金20,55516,668
1年以内償還社債15,000
未払金15,06814,671
未払法人税等1,5892,279
繰延税金負債73
賞与引当金1,9881,821
その他21,40921,331
流動負債合計73,84383,462
固定負債
社債25,00010,000
長期借入金126,994121,813
繰延税金負債637136
退職給付引当金15,95416,099
長期預り敷金23,21421,970
その他17,33914,430
固定負債合計209,140184,450
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計282,984267,913
純資産の部
株主資本
資本金29,38429,384
資本剰余金20,71620,716
利益剰余金70,66476,027
株主資本合計120,764126,128
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,5046,185
繰延ヘッジ損益-1121
その他の包括利益累計額合計4,4926,207
少数株主持分7,0547,072
純資産合計132,311139,408
負債純資産合計415,296407,321

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,330744
預け金2,5512,405
未収運賃1,5351,573
未収金4,0743,827
販売土地及び建物5,0767,086
貯蔵品761854
前払費用261277
繰延税金資産810848
受託工事未収入金3,9043,737
その他の流動資産9303,163
貸倒引当金-5-6
流動資産合計21,23024,511
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産169,531171,449
減価償却累計額-101,368-104,379
有形固定資産(純額)68,16367,070
無形固定資産1,0861,137
69,24968,207
自動車事業固定資産
有形固定資産
兼業固定資産
有形固定資産279,665274,256
減価償却累計額-116,924-121,281
有形固定資産(純額)162,740152,975
無形固定資産1,0121,066
兼業固定資産合計163,753154,041
関連事業固定資産
有形固定資産
各事業関連固定資産
有形固定資産6,6066,505
減価償却累計額-4,190-4,263
有形固定資産(純額)2,4162,242
無形固定資産253160
2,6692,403
建設仮勘定
鉄道事業6,1416,013
兼業2134
各事業関連15
6,1786,048
投資その他の資産
関係会社株式22,03423,807
投資有価証券40,98741,972
従業員に対する長期貸付金315265
破産更生債権等173
長期前払費用347270
繰延税金資産452
工事預託金7,7278,410
その他の投資等4,8124,570
貸倒引当金-19-6
投資その他の資産合計76,22279,747
固定資産合計318,074310,449
繰延資産
資産合計339,304334,961
負債の部
流動負債
短期借入金2,0592,059
1年内返済予定の長期借入金14,93711,524
1年以内償還社債15,000
未払金14,42613,474
未払費用819765
未払消費税等128491
未払法人税等8841,104
預り連絡運賃1,4831,498
預り金10,99910,309
従業員預り金821817
前受運賃1,7621,735
前受金1,5721,553
賞与引当金801709
その他の流動負債39538
流動負債合計51,09261,083
固定負債
社債25,00010,000
長期借入金123,858120,273
繰延税金負債484
退職給付引当金8,5088,719
PCB処理引当金304304
投資損失引当金29206
長期預り保証金3,0441,403
長期預り敷金15,92216,034
会員預り金10,4129,770
その他の固定負債592460
固定負債合計188,156167,172
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計239,248228,256
純資産の部
株主資本
資本金29,38429,384
資本剰余金
資本準備金19,49519,495
その他資本剰余金22
資本剰余金合計19,49719,497
利益剰余金
利益準備金4,6404,640
その他利益剰余金
別途積立金4,6354,635
繰越利益剰余金37,60542,520
その他利益剰余金合計42,24047,156
利益剰余金合計46,88151,796
株主資本合計95,763100,678
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金4,2926,025
その他の包括利益累計額合計4,2926,025
純資産合計100,055106,704
負債純資産合計339,304334,961