有価証券報告書-第191期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第191期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,127 | 4,863 |
預け金 | 18,101 | 19,895 |
受取手形及び売掛金 | 25,789 | 24,067 |
有価証券 | - | 10 |
販売土地及び建物 | 5,073 | 7,086 |
商品及び製品 | 609 | 569 |
仕掛品 | 2,114 | 2,264 |
原材料及び貯蔵品 | 1,007 | 1,070 |
繰延税金資産 | 1,963 | 2,081 |
その他 | 7,306 | 9,192 |
貸倒引当金 | -179 | -180 |
流動資産合計 | 66,915 | 70,921 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 155,447 | 147,799 |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,955 | 13,814 |
土地 | 75,554 | 71,224 |
建設仮勘定 | 6,684 | 6,138 |
その他(純額) | 5,192 | 4,675 |
有形固定資産合計 | 257,834 | 243,651 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産 | 3,670 | 4,023 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 52,928 | 55,994 |
繰延税金資産 | 4,938 | 4,842 |
その他 | 29,211 | 28,017 |
貸倒引当金 | -203 | -129 |
投資その他の資産合計 | 86,874 | 88,724 |
固定資産合計 | 348,380 | 336,399 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 415,296 | 407,321 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,223 | 11,686 |
短期借入金 | 20,555 | 16,668 |
1年以内償還社債 | - | 15,000 |
未払金 | 15,068 | 14,671 |
未払法人税等 | 1,589 | 2,279 |
繰延税金負債 | 7 | 3 |
賞与引当金 | 1,988 | 1,821 |
その他 | 21,409 | 21,331 |
流動負債合計 | 73,843 | 83,462 |
固定負債 | | |
社債 | 25,000 | 10,000 |
長期借入金 | 126,994 | 121,813 |
繰延税金負債 | 637 | 136 |
退職給付引当金 | 15,954 | 16,099 |
長期預り敷金 | 23,214 | 21,970 |
その他 | 17,339 | 14,430 |
固定負債合計 | 209,140 | 184,450 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 282,984 | 267,913 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 29,384 | 29,384 |
資本剰余金 | 20,716 | 20,716 |
利益剰余金 | 70,664 | 76,027 |
株主資本合計 | 120,764 | 126,128 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,504 | 6,185 |
繰延ヘッジ損益 | -11 | 21 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,492 | 6,207 |
少数株主持分 | 7,054 | 7,072 |
純資産合計 | 132,311 | 139,408 |
負債純資産合計 | 415,296 | 407,321 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,330 | 744 |
預け金 | 2,551 | 2,405 |
未収運賃 | 1,535 | 1,573 |
未収金 | 4,074 | 3,827 |
販売土地及び建物 | 5,076 | 7,086 |
貯蔵品 | 761 | 854 |
前払費用 | 261 | 277 |
繰延税金資産 | 810 | 848 |
受託工事未収入金 | 3,904 | 3,737 |
その他の流動資産 | 930 | 3,163 |
貸倒引当金 | -5 | -6 |
流動資産合計 | 21,230 | 24,511 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 169,531 | 171,449 |
減価償却累計額 | -101,368 | -104,379 |
有形固定資産(純額) | 68,163 | 67,070 |
無形固定資産 | 1,086 | 1,137 |
計 | 69,249 | 68,207 |
自動車事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
兼業固定資産 | | |
有形固定資産 | 279,665 | 274,256 |
減価償却累計額 | -116,924 | -121,281 |
有形固定資産(純額) | 162,740 | 152,975 |
無形固定資産 | 1,012 | 1,066 |
兼業固定資産合計 | 163,753 | 154,041 |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 6,606 | 6,505 |
減価償却累計額 | -4,190 | -4,263 |
有形固定資産(純額) | 2,416 | 2,242 |
無形固定資産 | 253 | 160 |
計 | 2,669 | 2,403 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 6,141 | 6,013 |
兼業 | 21 | 34 |
各事業関連 | 15 | - |
計 | 6,178 | 6,048 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 22,034 | 23,807 |
投資有価証券 | 40,987 | 41,972 |
従業員に対する長期貸付金 | 315 | 265 |
破産更生債権等 | 17 | 3 |
長期前払費用 | 347 | 270 |
繰延税金資産 | - | 452 |
工事預託金 | 7,727 | 8,410 |
その他の投資等 | 4,812 | 4,570 |
貸倒引当金 | -19 | -6 |
投資その他の資産合計 | 76,222 | 79,747 |
固定資産合計 | 318,074 | 310,449 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 339,304 | 334,961 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 2,059 | 2,059 |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,937 | 11,524 |
1年以内償還社債 | - | 15,000 |
未払金 | 14,426 | 13,474 |
未払費用 | 819 | 765 |
未払消費税等 | 128 | 491 |
未払法人税等 | 884 | 1,104 |
預り連絡運賃 | 1,483 | 1,498 |
預り金 | 10,999 | 10,309 |
従業員預り金 | 821 | 817 |
前受運賃 | 1,762 | 1,735 |
前受金 | 1,572 | 1,553 |
賞与引当金 | 801 | 709 |
その他の流動負債 | 395 | 38 |
流動負債合計 | 51,092 | 61,083 |
固定負債 | | |
社債 | 25,000 | 10,000 |
長期借入金 | 123,858 | 120,273 |
繰延税金負債 | 484 | - |
退職給付引当金 | 8,508 | 8,719 |
PCB処理引当金 | 304 | 304 |
投資損失引当金 | 29 | 206 |
長期預り保証金 | 3,044 | 1,403 |
長期預り敷金 | 15,922 | 16,034 |
会員預り金 | 10,412 | 9,770 |
その他の固定負債 | 592 | 460 |
固定負債合計 | 188,156 | 167,172 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 239,248 | 228,256 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 29,384 | 29,384 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 19,495 | 19,495 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 19,497 | 19,497 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 4,640 | 4,640 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,635 | 4,635 |
繰越利益剰余金 | 37,605 | 42,520 |
その他利益剰余金合計 | 42,240 | 47,156 |
利益剰余金合計 | 46,881 | 51,796 |
株主資本合計 | 95,763 | 100,678 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,292 | 6,025 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,292 | 6,025 |
純資産合計 | 100,055 | 106,704 |
負債純資産合計 | 339,304 | 334,961 |