阪神電気鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第191期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,303 | 14,179 |
| 減価償却費 | 18,506 | 17,567 |
| 減損損失 | 1,410 | 4,045 |
| 固定資産臨時償却費 | 1,559 | － |
| 負ののれん償却額 | -127 | － |
| 負ののれん発生益 | -102 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 412 | 481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -109 |
| 固定資産除却損 | 147 | 92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 692 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44 | -387 |
| 工事負担金等受入額 | -260 | -396 |
| 工事負担金等圧縮額 | 258 | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,095 |
| 支払利息 | 4,151 | 3,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,371 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,175 | -1,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510 | -982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -957 | 418 |
| その他 | -1,349 | -2,982 |
| 小計 | 40,349 | 33,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,162 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -4,172 | -3,896 |
| 法人税等の支払額 | -8,243 | -6,502 |
| 特別退職金の支払額 | -201 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,893 | 24,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,281 | -16,696 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,052 | 325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -1,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 602 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,910 | 4,960 |
| その他 | -1,632 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,186 | -12,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | -1,311 |
| 長期借入れによる収入 | 6,530 | 9,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,828 | -15,436 |
| 配当金の支払額 | -7,003 | -687 |
| その他 | -999 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,498 | -9,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,795 | 1,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,893 | 23,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,185 | 24,705 |
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