短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 提出会社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を平成25年3月29日付け(取引金融機関8社)及び平成26年3月27日付け(取引金融機関8社)で締結している。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。

2014/06/13 17:03

#2 財務制限条項に関する注記

年度の決算期の末日において、単体の貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、社債等)の合計金額が、単体損益計算書における営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費を加算した金額を20倍した金額を上回らないこと。
(2)平成24年3月30日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成23年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

2014/06/13 17:03