キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,122 | -131 | -1,081 | 991 | -425 | 1,186 | 通期 | 3,592 | -1,832 | -1,880 | 1,760 | -3,892 | 1,155 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,410 | 4 | -1,354 | 1,414 | -759 | 1,215 | 通期 | 4,478 | -2,094 | -2,356 | 2,384 | -2,980 | 1,182 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,154 | 211 | -1,655 | 1,365 | -1,070 | 894 | 通期 | 4,189 | -1,590 | -2,923 | 2,599 | -3,172 | 858 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,149 | -119 | -760 | 1,030 | -1,588 | 1,127 | 通期 | 3,919 | -1,969 | -1,812 | 1,950 | -4,211 | 995 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,482 | 174 | -1,599 | 1,656 | -1,829 | 1,052 | 通期 | 4,203 | -2,367 | -1,727 | 1,836 | -4,590 | 1,103 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,412 | -1,700 | -775 | 712 | -2,445 | 1,040 | 通期 | 4,804 | -2,986 | -1,752 | 1,818 | -2,911 | 1,168 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 93 | -535 | 298 | -442 | -1,320 | 1,025 | 通期 | 1,884 | -1,364 | -328 | 520 | -2,481 | 1,360 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,141 | -220 | -1,175 | 921 | -843 | 1,106 | 通期 | 2,809 | -1,073 | -1,840 | 1,736 | -1,901 | 1,256 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,608 | -226 | -1,414 | 1,382 | -825 | 1,222 | 通期 | 3,422 | -1,355 | -1,886 | 2,067 | -2,155 | 1,436 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,849 | -314 | -1,398 | 1,535 | -1,063 | 1,571 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億6000万
- 2016年3月（連） +35.45%
- 23億8400万
- 2017年3月（連） +9.02%
- 25億9900万
- 2018年3月（連） -24.97%
- 19億5000万
- 2019年3月（連） -5.85%
- 18億3600万
- 2020年3月（連） -0.98%
- 18億1800万
- 2021年3月（連） -71.4%
- 5億2000万
- 2022年3月（連） +233.85%
- 17億3600万
- 2023年3月（連） +19.07%
- 20億6700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.86%
- 2016年3月（連）
- 19.35%
- 2017年3月（連）
- 18.1%
- 2018年3月（連）
- 17.04%
- 2019年3月（連）
- 18.29%
- 2020年3月（連）
- 21.12%
- 2021年3月（連）
- 9.31%
- 2022年3月（連）
- 13.69%
- 2023年3月（連）
- 16.05%