神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377 | 742 |
| 減価償却費 | 1,207 | 1,158 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -121 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 293 | 280 |
| 工事負担金等受入額 | － | -12 |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700 | -1,673 |
| その他 | 353 | 1,301 |
| 小計 | 1,498 | 1,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -294 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -825 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 302 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 43 |
| 工事負担金等受入による収入 | 587 | 396 |
| その他 | -178 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -353 | 373 |
| 長期借入れによる収入 | 4,560 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,303 | -7,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256 | 1,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
