神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 742 | 922 |
| 減価償却費 | 1,158 | 1,136 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -110 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 280 | 283 |
| 工事負担金等受入額 | -12 | -118 |
| 工事負担金等圧縮額 | 12 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318 | -83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,673 | -613 |
| その他 | 1,301 | 629 |
| 小計 | 1,936 | 2,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -276 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -825 | -1,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 302 | 153 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 52 |
| 工事負担金等受入による収入 | 396 | 768 |
| その他 | -135 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 373 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,884 | -4,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | 135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436 | 1,571 |
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