神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922 | 1,082 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,099 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -46 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 283 | 293 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | -33 |
| 固定資産交換差益（△は益） | － | -425 |
| 工事負担金等受入額 | -118 | -7 |
| 工事負担金等圧縮額 | 118 | 432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | 39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613 | -843 |
| その他 | 634 | 115 |
| 小計 | 2,197 | 1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -280 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -7 | |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 56 |
| 工事負担金等受入による収入 | 768 | 463 |
| その他 | -118 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -873 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,333 | -4,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | － | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,571 | 1,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
