神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,082 | 1,277 |
| 減価償却費 | 1,099 | 1,100 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -76 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 293 | 335 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -33 | -27 |
| 固定資産交換差益（△は益） | -425 | － |
| 工事負担金等受入額 | -7 | -29 |
| 工事負担金等圧縮額 | 432 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -843 | -835 |
| その他 | 115 | 847 |
| 小計 | 1,537 | 2,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -292 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -2,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 46 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 9 |
| 工事負担金等受入による収入 | 463 | 1,031 |
| その他 | -200 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -873 | -1,608 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | 6,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,152 | -4,009 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -80 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | 668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,352 | 1,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
