神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124 | 377 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,207 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -81 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 309 | 293 |
| 工事負担金等受入額 | -21 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | 109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,383 | -700 |
| その他 | 598 | 353 |
| 小計 | 477 | 1,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -311 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93 | 1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320 | -843 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65 | 186 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 33 |
| 工事負担金等受入による収入 | 831 | 587 |
| その他 | -147 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65 | -353 |
| 長期借入れによる収入 | 6,515 | 4,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,191 | -5,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | -254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025 | 1,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
