神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,219 | -124 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,208 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -169 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 330 | 309 |
| 工事負担金等受入額 | -2 | -21 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703 | -1,383 |
| その他 | 1,010 | 598 |
| 小計 | 2,796 | 477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -333 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -1,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 198 | 65 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 50 |
| 工事負担金等受入による収入 | 973 | 831 |
| その他 | -161 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -811 | 65 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950 | 6,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,832 | -6,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | 298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168 | 1,025 |
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