神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 1,006 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,235 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -197 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 382 | 349 |
| 固定資産売却益 | -10 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 64 |
| 工事負担金等受入額 | － | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | 36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,540 | -1,376 |
| その他 | 579 | 664 |
| 小計 | 1,635 | 1,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -380 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -1,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | 203 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 73 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,613 | 1,834 |
| その他 | -174 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | 174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360 | -1,887 |
| 長期借入れによる収入 | 9,050 | 5,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,110 | -5,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | 56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995 | 1,052 |
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