神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223 | 1,149 |
| 減価償却費 | 1,251 | 1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 409 | 382 |
| 固定資産売却益 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | -1,540 |
| その他 | 602 | 579 |
| 小計 | 1,685 | 1,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -413 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -1,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 106 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 24 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,379 | 1,613 |
| その他 | -155 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -758 | 360 |
| 長期借入れによる収入 | 5,450 | 9,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,293 | -10,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,655 | -760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288 | 269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894 | 1,127 |
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