神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122 | 1,223 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 455 | 409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798 | -1,688 |
| その他 | -45 | 602 |
| 小計 | 1,898 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -453 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -53 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -1,070 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 355 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 65 |
| 工事負担金等受入による収入 | 528 | 1,379 |
| その他 | -177 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | 211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,218 | -758 |
| 長期借入れによる収入 | 7,810 | 5,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,886 | -6,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60 | -288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215 | 894 |
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