神戸電鉄（9046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859 | 1,334 |
| 減価償却費 | 2,326 | 2,282 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -182 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 560 | 568 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4 | -15 |
| 工事負担金等受入額 | -768 | -556 |
| 工事負担金等圧縮額 | 768 | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187 | -236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | 155 |
| その他 | 1,203 | 456 |
| 小計 | 4,076 | 4,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 35 |
| 利息の支払額 | -557 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422 | 3,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,771 | -1,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 306 | 327 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 85 |
| 工事負担金等受入による収入 | 511 | 772 |
| その他 | -171 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 17,560 | 6,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,633 | -8,390 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | 23 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436 | 1,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
