長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 提出会社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を平成26年3月27日付け(取引金融機関8社)及び平成27年3月27日付け(取引金融機関8社)で締結している。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。

2015/06/16 16:26

#2 財務制限条項に関する注記

成25年3月29日付け締結のコミットメントライン契約に付されている条項
① 各事業年度末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額をいう。)を、平成24年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

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