営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、4,189百万円と前連結会計年度に比べ289百万円の減少となった。これは、仕入債務の増加額が減少したこと等によるものである。

2017/06/13 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「1 業績等の概要」に記載のとおりである。
当社グループでは、キャッシュ・フロー重視の経営を行っており、収益力の強化により営業活動によるキャッシュ・フローを高め、さらに、投資効率を重視した設備投資を行うとともに、有利子負債の削減を進めることを目指している。
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローが4,189百万円となり、投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリー・キャッシュ・フローは2,598百万円となった。

2017/06/13 11:23