短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 提出会社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を2020年3月27日付け(取引金融機関9社)で締結している。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。

2021/06/16 15:10

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)
提出会社の2016年12月12日締結及び2017年9月29日締結の金銭消費貸借契約、2018年3月30日締結及び2020年3月27日締結のコミットメントライン契約、2016年2月24日締結、2017年3月31日締結及び2018年3月28日締結のシンジケートローン契約には、それぞれ下記の財務制限条項が付されている。
(1)2016年12月12日付け締結の金銭消費貸借契約に付されている条項

2021/06/16 15:10