#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6 提出会社は、資金調達の機動性確保・安定化を図る目的で、コミットメントライン契約を2020年3月27日付け(取引金融機関9社)及び2022年3月29日付け(取引金融機関9社)で締結している。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。

2023/06/16 16:03
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ③ 借入人は、各連結会計年度の末日における借入人の報告書等の連結貸借対照表に記載される有利子負債(短期借入金、長期借入金、1年以内返済予定長期借入金、社債及び1年以内償還予定社債等)の合計金額を、報告書等の連結損益計算書に記載される営業損益、受取利息、受取配当金及び連結キャッシュフロー計算書に記載される減価償却費の合計金額の20倍に相当する金額以上としないこと。
(3)2020年3月27日付け締結のコミットメントライン契約及び2020年12月18日付け締結のコミットメントライン変更契約に付されている条項
① 借入人は、各事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額(報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び非支配株主持分の合計金額を控除した金額。以下、同じ。)を、2019年3月期末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における報告書等の連結貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
2023/06/16 16:03