営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ76億8千4百万円減少し648億7千4百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの原因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益171億9千4百万円、減価償却費87億2千3百万円、売上債権の減少額(収入)183億7千万円、棚卸資産の増加額(支出)69億8千2百万円等により317億5千6百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ145億1千4百万円の収入増となりました。

2024/05/10 16:10