キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -206億、営業活動によるキャッシュ・フロー 317億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -210億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,737 | -15,132 | 4,749 | -11,395 | - | 22,964 | 通期 | 22,015 | -31,326 | 7,809 | -9,311 | - | 28,697 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13,216 | -10,718 | -332 | 2,498 | - | 30,842 | 通期 | 26,979 | -22,322 | 5,053 | 4,657 | - | 37,924 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 10,382 | -16,612 | -71 | -6,230 | - | 30,675 | 通期 | 21,083 | -30,272 | 3,772 | -9,189 | - | 32,038 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,911 | -26,732 | 11,636 | -11,821 | - | 31,838 | 通期 | 27,409 | -41,596 | 14,273 | -14,187 | - | 32,275 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,989 | -22,419 | 19,023 | -13,430 | - | 37,672 | 通期 | 22,377 | -58,385 | 30,064 | -36,008 | -44,216 | 26,075 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,308 | -17,535 | 18,552 | -14,227 | - | 30,228 | 通期 | 18,207 | -42,744 | 32,339 | -24,537 | -37,316 | 33,794 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -13,989 | -16,577 | 41,738 | -30,566 | - | 44,714 | 通期 | -9,939 | -29,245 | 56,751 | -39,184 | -26,236 | 51,045 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,108 | -6,286 | 10,089 | -178 | - | 61,578 | 通期 | 30,591 | -10,344 | -1,676 | 20,247 | -16,043 | 70,612 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 17,241 | -10,180 | -13,919 | 7,061 | - | 66,048 | 通期 | 43,775 | -24,600 | -19,164 | 19,175 | -26,613 | 72,559 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,756 | -21,017 | -20,600 | 10,739 | - | 64,874 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -93億1100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 46億5700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -91億8900万
- 2018年3月（連） -54.39%
- -141億8700万
- 2019年3月（連） -153.81%
- -360億800万
- 2020年3月（連）
- -245億3700万
- 2021年3月（連） -59.69%
- -391億8400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 202億4700万
- 2023年3月（連） -5.29%
- 191億7500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -442億1600万
- 2020年3月（連）
- -373億1600万
- 2021年3月（連）
- -262億3600万
- 2022年3月（連）
- -160億4300万
- 2023年3月（連） -65.89%
- -266億1300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.06%
- 2016年3月（連）
- 7.46%
- 2017年3月（連）
- 5.88%
- 2018年3月（連）
- 7.31%
- 2019年3月（連）
- 5.64%
- 2020年3月（連）
- 4.68%
- 2021年3月（連）
- -2.87%
- 2022年3月（連）
- 7.16%
- 2023年3月（連）
- 8.85%