キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,490 | 13,507 |
| 減価償却費 | 9,518 | 8,955 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 減損損失 | 147 | 5 |
| 固定資産除却損 | 32 | 1,095 |
| 固定資産圧縮損 | 14 | 73,648 |
| 工事負担金等受入額 | -14 | -75,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 917 | 292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,121 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -321 | 1,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -112 | -97 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -99 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -751 |
| 支払利息 | 1,088 | 1,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,939 | 4,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,872 | -2,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,132 | 2,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,755 | -2,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,810 | -5,287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,438 | 2,103 |
| その他 | 286 | -253 |
| 小計 | 6,893 | 20,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,236 | 799 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -1,045 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,108 | 17,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -15,020 | -10,610 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,471 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,653 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1,461 |
| 出資金の払込による支出 | -647 | -844 |
| 出資金の回収による収入 | 1,543 | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,233 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,891 | 4,081 |
| その他 | 122 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,286 | -10,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -658 | 888 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 859 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,259 | -12,003 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 110 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -767 | -858 |
| 配当金の支払額 | -986 | -1,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,089 | -13,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620 | 2,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,533 | -4,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,612 | 66,048 |
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