キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,160 | 1,490 |
| 減価償却費 | 10,168 | 9,518 |
| のれん償却額 | 141 | 98 |
| 減損損失 | 619 | 147 |
| 固定資産除却損 | 145 | 32 |
| 固定資産圧縮損 | 90 | 14 |
| 工事負担金等受入額 | -96 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,035 | 917 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -979 | -321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -99 | -112 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -187 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -516 |
| 支払利息 | 964 | 1,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,271 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,766 | 4,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,703 | -1,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -962 | -5,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,301 | -8,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,137 | 1,810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,226 | 4,438 |
| その他 | -214 | 286 |
| 小計 | -13,076 | 6,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 1,236 |
| 利息の支払額 | -921 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,989 | 6,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -28,013 | -15,020 |
| 固定資産の売却による収入 | 548 | 2,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,119 | -1,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,372 | 6 |
| 出資金の払込による支出 | -1,257 | -647 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 1,543 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,709 | 6,891 |
| その他 | 182 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,577 | -6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,813 | -658 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,412 | 859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,688 | -8,259 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -703 | -767 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,738 | 10,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,920 | 10,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,045 | 61,578 |
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