西日本鉄道（9031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第181期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,986 | -13,160 |
| 減価償却費 | 10,063 | 10,168 |
| のれん償却額 | 151 | 141 |
| 減損損失 | 106 | 619 |
| 固定資産除却損 | 317 | 145 |
| 固定資産圧縮損 | 471 | 90 |
| 工事負担金等受入額 | -497 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 743 | 3,035 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | 345 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -376 | -99 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -465 |
| 支払利息 | 846 | 964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,486 | 8,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,555 | -4,703 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,417 | -962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,175 | -14,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,209 | -2,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,545 | 1,226 |
| その他 | -56 | -214 |
| 小計 | 6,822 | -13,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 769 |
| 利息の支払額 | -855 | -921 |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308 | -13,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -24,502 | -28,013 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -1,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,372 |
| 出資金の払込による支出 | -923 | -1,257 |
| 出資金の回収による収入 | 114 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,319 | 11,709 |
| その他 | 91 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,535 | -16,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43 | -1,813 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 39,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,174 | -11,688 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -431 | -703 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -1,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,552 | 41,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,153 | 10,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,794 | 44,714 |
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