キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,371 | 6,989 |
| 減価償却費 | 9,618 | 10,052 |
| のれん償却額 | 162 | 159 |
| 減損損失 | 5,294 | 106 |
| 固定資産除却損 | 349 | 317 |
| 固定資産圧縮損 | 917 | 471 |
| 工事負担金等受入額 | -926 | -497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | -230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | -221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -254 | -376 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -470 |
| 支払利息 | 876 | 846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,166 | 8,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,397 | -6,555 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -897 | -1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,374 | -14,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,265 | 1,209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,453 | 1,545 |
| その他 | 611 | -56 |
| 小計 | 12,366 | 6,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 749 |
| 利息の支払額 | -854 | -855 |
| 法人税等の支払額 | -3,073 | -3,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,989 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -22,671 | -24,502 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,301 | -597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -677 | -923 |
| 出資金の回収による収入 | － | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291 | -57 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,040 | 8,319 |
| その他 | 412 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,419 | -17,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 17,605 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,136 | -7,174 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -269 |
| リース債務の返済による支出 | -459 | -431 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,023 | 18,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,397 | 4,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,075 | 30,228 |
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