キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,468 | 2,371 |
| 減価償却費 | 9,800 | 9,618 |
| のれん償却額 | 83 | 162 |
| 減損損失 | 40 | 5,294 |
| 固定資産除却損 | 158 | 349 |
| 固定資産圧縮損 | 477 | 917 |
| 工事負担金等受入額 | -497 | -926 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 903 | 488 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -293 | -254 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -503 |
| 支払利息 | 864 | 876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | 3,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,444 | -9,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -2,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | 1,265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,093 | 1,453 |
| その他 | -733 | 623 |
| 小計 | 18,332 | 12,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 551 |
| 利息の支払額 | -875 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -2,986 | -3,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,911 | 8,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -27,037 | -22,671 |
| 固定資産の売却による収入 | 621 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,186 | -5,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 7 |
| 出資金の払込による支出 | -112 | -677 |
| 出資金の回収による収入 | 84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -291 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,701 | 6,040 |
| その他 | 190 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,732 | -22,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 4,579 | 17,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,060 | -8,136 |
| 社債の発行による収入 | 24,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,650 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -455 | -459 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,636 | 19,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199 | 5,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,275 | 37,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
