キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,188 | 10,468 |
| 減価償却費 | 9,235 | 9,800 |
| のれん償却額 | 61 | 83 |
| 株式報酬費用 | 25 | － |
| 減損損失 | 62 | 40 |
| 固定資産除却損 | 40 | 158 |
| 固定資産圧縮損 | 672 | 477 |
| 工事負担金等受入額 | -704 | -497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | -217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 648 | 903 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -270 | -293 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -402 |
| 支払利息 | 907 | 864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,256 | 794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,101 | -4,444 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -900 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,776 | 209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -71 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 908 | 1,093 |
| その他 | 117 | -733 |
| 小計 | 15,595 | 18,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 442 |
| 利息の支払額 | -993 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -4,651 | -2,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,382 | 14,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,089 | -27,037 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -4,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | -985 | -112 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,061 | 3,701 |
| その他 | -1 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,612 | -26,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216 | 124 |
| 長期借入れによる収入 | 6,967 | 4,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,980 | -7,060 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 24,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -386 | -455 |
| 配当金の支払額 | -1,463 | -1,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 11,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -948 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,249 | -199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,675 | 31,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
