キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,273 | 9,188 |
| 減価償却費 | 9,182 | 9,235 |
| のれん償却額 | 91 | 61 |
| 株式報酬費用 | 46 | 25 |
| 減損損失 | 0 | 62 |
| 固定資産除却損 | 132 | 40 |
| 固定資産圧縮損 | 665 | 672 |
| 工事負担金等受入額 | -632 | -704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | -278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 504 | 648 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -310 | -270 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -75 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -407 |
| 支払利息 | 1,095 | 907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,254 | 6,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,027 | -4,101 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,346 | -900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,154 | -5,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,524 | 54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,833 | 908 |
| その他 | -5 | 117 |
| 小計 | 16,716 | 15,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 432 |
| 利息の支払額 | -1,094 | -993 |
| 法人税等の支払額 | -2,862 | -4,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,216 | 10,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,120 | -19,089 |
| 固定資産の売却による収入 | 149 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -371 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 9 |
| 出資金の払込による支出 | － | -985 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -290 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,188 | 4,061 |
| その他 | 85 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,718 | -16,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131 | 216 |
| 長期借入れによる収入 | 7,513 | 6,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,917 | -6,980 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -386 |
| 配当金の支払額 | -1,578 | -1,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,144 | -7,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,842 | 30,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
