キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,880 | 10,273 |
| 減価償却費 | 9,050 | 9,182 |
| のれん償却額 | 95 | 91 |
| 株式報酬費用 | 44 | 46 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 242 | 132 |
| 固定資産圧縮損 | 144 | 665 |
| 工事負担金等受入額 | -109 | -632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -490 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 504 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -310 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -47 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -418 |
| 支払利息 | 1,148 | 1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,488 | 7,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,783 | -4,027 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -214 | -1,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,834 | -6,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,664 | -1,524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 147 | 1,833 |
| その他 | -91 | -5 |
| 小計 | 9,705 | 16,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 456 |
| 利息の支払額 | -1,167 | -1,094 |
| 法人税等の支払額 | -5,327 | -2,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,737 | 13,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -19,715 | -17,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 654 | 149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 2,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,638 | 4,188 |
| その他 | 186 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,132 | -10,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | 131 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 7,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,515 | -5,917 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 | -94 |
| その他 | -315 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,749 | -332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,805 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,964 | 30,842 |
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