キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,888 | 46,188 |
| 減価償却費 | 20,132 | 23,923 |
| のれん償却額 | 42 | 170 |
| 減損損失 | 226 | 298 |
| 固定資産除却損 | 479 | 469 |
| 固定資産圧縮損 | 9,196 | 1,021 |
| 工事負担金等受入額 | -9,222 | -1,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -794 | -5,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -4,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | 566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -556 | 4,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -268 | -4,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -65 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -149 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,211 | -2,189 |
| 支払利息 | 2,674 | 3,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,316 | -4,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,047 | -1,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,164 | -11,021 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,783 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,862 | -9,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,251 | 9,644 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,275 | 951 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,181 | 2,336 |
| その他 | -121 | 57 |
| 小計 | 25,096 | 48,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 3,960 |
| 利息の支払額 | -2,416 | -3,149 |
| 法人税等の支払額 | -9,916 | -10,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,611 | 38,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -83,252 | -38,672 |
| 固定資産の売却による収入 | -226 | 8,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -937 | -3,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,352 | 7,717 |
| 出資金の払込による支出 | -2,139 | -2,120 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -7,587 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,932 | 5,719 |
| その他 | 724 | -354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,546 | -30,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,111 | -6,444 |
| 長期借入れによる収入 | 47,479 | 30,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,806 | -20,709 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,008 | -4,066 |
| リース債務の返済による支出 | -1,915 | -2,016 |
| 配当金の支払額 | -3,142 | -3,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -553 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,228 | -13,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,402 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,303 | -4,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,441 | 45,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
