キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,428 | 30,888 |
| 減価償却費 | 18,306 | 20,132 |
| のれん償却額 | 38 | 42 |
| 減損損失 | 200 | 226 |
| 固定資産除却損 | 248 | 479 |
| 固定資産圧縮損 | 9,187 | 9,196 |
| 工事負担金等受入額 | -9,924 | -9,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,158 | -794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,124 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 732 | 490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -354 | -556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 140 | -268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 99 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,320 | -2,211 |
| 支払利息 | 2,283 | 2,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -2,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,219 | -11,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,143 | -12,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,718 | 2,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,169 | 4,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,484 | -11,251 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 827 | 2,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -789 | 1,181 |
| その他 | -1,058 | -121 |
| 小計 | 66,119 | 25,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,287 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -2,120 | -2,416 |
| 法人税等の支払額 | -5,073 | -9,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,213 | 15,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -56,048 | -83,252 |
| 固定資産の売却による収入 | 16,936 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,994 | -937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,990 | 5,352 |
| 出資金の払込による支出 | -2,057 | -2,139 |
| 出資金の回収による収入 | 41 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -4,278 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,669 | 5,932 |
| その他 | -288 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,028 | -74,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,293 | 4,111 |
| 長期借入れによる収入 | 4,068 | 47,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,880 | -23,806 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | -513 | -3,008 |
| リース債務の返済による支出 | -1,696 | -1,915 |
| 配当金の支払額 | -2,958 | -3,142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,128 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,959 | 39,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,961 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,814 | -18,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 68,745 | 50,441 |
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