キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,646 | 39,428 |
| 減価償却費 | 18,354 | 18,306 |
| のれん償却額 | 174 | 38 |
| 減損損失 | 300 | 200 |
| 固定資産除却損 | 1,503 | 248 |
| 固定資産圧縮損 | 74,254 | 9,187 |
| 工事負担金等受入額 | -76,070 | -9,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 416 | 3,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | -14,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | 732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -354 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -221 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 262 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -2,320 |
| 支払利息 | 2,197 | 2,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,411 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,955 | 13,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,185 | -3,143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,173 | -2,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718 | 5,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,186 | 7,484 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,428 | 827 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,014 | -789 |
| その他 | 404 | -1,058 |
| 小計 | 50,267 | 66,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 3,287 |
| 利息の支払額 | -2,105 | -2,120 |
| 法人税等の支払額 | -6,218 | -5,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,775 | 62,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -22,262 | -56,048 |
| 固定資産の売却による収入 | 857 | 16,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,140 | -3,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,792 | 1,990 |
| 出資金の払込による支出 | -1,544 | -2,057 |
| 出資金の回収による収入 | 9 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,098 | -4,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,571 | 6 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,009 | 5,669 |
| その他 | 191 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,600 | -42,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415 | -1,293 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 4,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,647 | -24,880 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -611 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -513 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -1,696 |
| 配当金の支払額 | -2,566 | -2,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -891 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,164 | -25,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,936 | 1,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,946 | -3,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,559 | 68,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
