キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,138 | 27,646 |
| 減価償却費 | 19,411 | 18,354 |
| のれん償却額 | 168 | 174 |
| 減損損失 | 2,283 | 300 |
| 固定資産除却損 | 107 | 1,503 |
| 固定資産圧縮損 | 395 | 74,254 |
| 工事負担金等受入額 | -414 | -76,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -767 | 416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,893 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | 1,746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -226 | -221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -1,496 |
| 支払利息 | 2,197 | 2,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -1,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,765 | 3,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,957 | -4,185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,584 | 4,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,649 | -1,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,941 | -4,186 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,933 | 2,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,776 | 2,014 |
| その他 | 900 | 404 |
| 小計 | 30,750 | 50,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,218 | 1,832 |
| 利息の支払額 | -2,073 | -2,105 |
| 法人税等の支払額 | -2,303 | -6,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,591 | 43,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -25,899 | -22,262 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,107 | 857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,255 | -6,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 1,792 |
| 出資金の払込による支出 | -2,314 | -1,544 |
| 出資金の回収による収入 | 4,926 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,547 | 14 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,098 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,571 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,313 | 4,009 |
| その他 | 119 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,344 | -24,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | 415 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,234 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,751 | -24,647 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -1,562 | -1,568 |
| 配当金の支払額 | -1,975 | -2,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -322 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -19,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 996 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,567 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,612 | 72,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
